RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI

CLASE B | ES0133446015

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
113,31
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133446007)1,73M EUR114,76 EUR0,82%0,67%60.000 EUR
CLASE B (ES0133446015)3,53M EUR113,31 EUR1,12%0,97%600 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es: obtener una TAE del 3% para la Clase A y del 2,7% para la clase B, para suscripciones realizadas el 16/8/13 y mantenidas hasta el 20/3/18. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Si la cartera no permitiese alcanzar la TAE se dará derecho de separación.


El fondo Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI, con ISIN, ES0133446015 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.264.429 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,12%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,65%2,13%
20147,03%3,93%1,99%1,13%-0,15%
20151,30%1,30%-1,11%0,73%0,39%
20160,15%0,11%0,21%-0,08%-0,09%
2017-0,14%-0,13%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-
ES0000101545
65.20%3,44M EUR
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17
ES0378641155
17.45%0,92M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,800|2018 03 19
Depósitos
13.18%0,69M EUR