RF Flexible EUR

Optima Renta Fija Flexible FI

Optima Renta Fija Flexible FI | ES0133462004

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 May, 2018
117,83
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Optima Renta Fija Flexible FI (ES0133462004)109,16M EUR117,83 EUR1,05%1,07%5.000 EUR

Estrategia Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo seguirá una gestión dinámica y flexible, invirtiendo en una cartera de activos de renta fija diversificada que irá variando en función de las expectativas y movimientos del mercado, con el objetivo de gestión de Euribor a un mes más 100 puntos básicos, con una volatilidad anualizada máxima del 5%. El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a emisores, calificación crediticia, duración, distribución sectorial o geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 20%.


Información sobre el fondo de inversión Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo Optima Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0133462004 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 29 entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,65% con una volatilidad del 1,12%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 109.158.443 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Optima Renta Fija Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


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Rentabilidad Optima Renta Fija Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,73%0,61%
20091,18%0,86%0,18%-0,08%0,22%
20100,45%0,51%-0,21%0,31%-0,15%
20111,54%0,42%0,56%0,00%0,55%
20123,31%1,07%-0,13%1,31%1,01%
20132,27%0,82%0,38%0,67%0,39%
20141,71%0,31%0,19%0,59%0,62%
20150,86%3,52%-4,78%1,04%1,27%
20161,69%0,04%0,67%1,76%-0,78%
20171,84%0,19%0,76%0,49%0,39%
20180,08%

Rendimiento mensual Optima Renta Fija Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Optima Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
4.93%4,97M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01
IT0005210650
4.75%4,79M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30
ES00000128Q6
2.93%2,95M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01
IT0005323032
2.86%2,88M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
2.58%2,61M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
2.47%2,49M EUR
Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
IE00B66F4759
2.42%2,44M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2.41%2,43M EUR
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
2.39%2,41M USD
Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND
IE00B4PY7Y77
2.39%2,41M USD
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.26%2,28M EUR
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05
XS1413580579
2.03%2,05M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15
IT0005172322
2.01%2,03M EUR
Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21
XS1795253134
1.98%2,00M EUR
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
1.85%1,87M EUR