Optima Renta Fija Flexible FI

Optima Renta Fija Flexible FI | ES0133462004

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€114,86
-1,27% 1M
-2,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Optima Renta Fija Flexible FI
ES0133462004
97,61M€1,05%-1,06%5.000,00€0,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo seguirá una gestión dinámica y flexible, invirtiendo en una cartera de activos de renta fija diversificada que irá variando en función de las expectativas y movimientos del mercado, con el objetivo de gestión de Euribor a un mes más 100 puntos básicos, con una volatilidad anualizada máxima del 5%. El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a emisores, calificación crediticia, duración, distribución sectorial o geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 20%.


Información sobre el fondo de inversión Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo Optima Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0133462004 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Optima Renta Fija Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,06%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,25% -6,41% -1,65%
1 año -2,70% -2,70% -1,55%
3 años 1,14% 0,38% 1,04%
5 años 3,41% 0,67% 2,06%
10 años 13,01% 1,23% 3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,27% - - - -
20141,71% - - - -
20150,86% - - 1,27%1,27%
20161,69%0,04%0,67%1,76%-0,77%
20171,84%0,19%0,76%0,49%0,39%
2018 - 0,08%-2,17%0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Oct 21, 2018

Cartera de Optima Renta Fija Flexible FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
4,35%4,66M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01
IT0005210650
4,18%4,47M€
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
3,09%3,31M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30
ES00000128Q6
2,68%2,87M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01
IT0005323032
2,49%2,67M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
2,42%2,59M€
Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND
IE00B4PY7Y77
2,34%2,50M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
2,31%2,47M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2,15%2,30M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2,11%2,25M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
1,99%2,13M€
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05
XS1413580579
1,91%2,04M€
Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21
XS1795253134
1,86%1,99M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,250|2034-04
PTOTEWOE0017
1,86%1,99M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15
IT0005172322
1,81%1,93M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,731,12
Beta0,891,06
Information Ratio-0,230,63
R-Squared4,8217,69
Sharpe Ratio-0,380,67
Standard Deviation3,041,99
Tracking Error2,961,81
Treynor Ratio-1,311,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).