RF Flexible EUR

Optima Renta Fija Flexible FI

Optima Renta Fija Flexible FI | ES0133462004

Allianz Popular Asset Management SGIIC

10 Aug, 2018
115,77
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Optima Renta Fija Flexible FI (ES0133462004)105,96M EUR115,77 EUR1,05%1,07%5.000 EUR

Estrategia Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo seguirá una gestión dinámica y flexible, invirtiendo en una cartera de activos de renta fija diversificada que irá variando en función de las expectativas y movimientos del mercado, con el objetivo de gestión de Euribor a un mes más 100 puntos básicos, con una volatilidad anualizada máxima del 5%. El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a emisores, calificación crediticia, duración, distribución sectorial o geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 20%.


Información sobre el fondo de inversión Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo Optima Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0133462004 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 42 entre los 49 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,67% con una volatilidad del 2,53%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 105.957.304 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Optima Renta Fija Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


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Rentabilidad Optima Renta Fija Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-10

Rentabilidades absolutas al 2018-08-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,73%0,61%
20091,18%0,86%0,18%-0,08%0,22%
20100,45%0,51%-0,21%0,31%-0,15%
20111,54%0,42%0,56%0,00%0,55%
20123,31%1,07%-0,13%1,31%1,01%
20132,27%0,82%0,38%0,67%0,39%
20141,71%0,31%0,19%0,59%0,62%
20150,86%3,52%-4,78%1,04%1,27%
20161,69%0,04%0,67%1,76%-0,78%
20171,84%0,19%0,76%0,49%0,39%
20180,08%-2,17%

Rendimiento mensual Optima Renta Fija Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Optima Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
4.35%4,66M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01
IT0005210650
4.18%4,47M EUR
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
3.09%3,31M USD
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30
ES00000128Q6
2.68%2,87M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01
IT0005323032
2.49%2,67M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
2.42%2,59M EUR
Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND
IE00B4PY7Y77
2.34%2,50M USD
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
2.31%2,47M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2.15%2,30M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.11%2,25M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
1.99%2,13M EUR
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05
XS1413580579
1.91%2,04M EUR
Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21
XS1795253134
1.86%1,99M EUR
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,250|2034-04
PTOTEWOE0017
1.86%1,99M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15
IT0005172322
1.81%1,93M EUR