RF Flexible EUR

Optima Renta Fija Flexible FI

Optima Renta Fija Flexible FI | ES0133462004

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Feb, 2018
118,56
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Optima Renta Fija Flexible FI (ES0133462004)93,38M EUR118,56 EUR1,05%1,08%5.000 EUR

Estrategia Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo seguirá una gestión dinámica y flexible, invirtiendo en una cartera de activos de renta fija diversificada que irá variando en función de las expectativas y movimientos del mercado, con el objetivo de gestión de Euribor a un mes más 100 puntos básicos, con una volatilidad anualizada máxima del 5%. El fondo invertirá directa e indirectamente (a través de IIC de carácter financiero) en activos de renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a emisores, calificación crediticia, duración, distribución sectorial o geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 20%.


Información sobre el fondo de inversión Optima Renta Fija Flexible FI

El fondo Optima Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0133462004 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 21 entre los 44 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,12% con una volatilidad del 0,98%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 93.377.040 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Optima Renta Fija Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Optima Renta Fija Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,73%0,61%
20091,18%0,86%0,18%-0,08%0,22%
20100,45%0,51%-0,21%0,31%-0,15%
20111,54%0,42%0,56%0,00%0,55%
20123,31%1,07%-0,13%1,31%1,01%
20132,27%0,82%0,38%0,67%0,39%
20141,71%0,31%0,19%0,59%0,62%
20150,86%3,52%-4,78%1,04%1,27%
20161,69%0,04%0,67%1,76%-0,78%
20171,84%0,19%0,76%0,49%0,39%

Rendimiento mensual Optima Renta Fija Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Optima Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01
IT0005210650
5.19%4,68M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
3.46%3,12M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
2.87%2,59M EUR
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
2.82%2,54M USD
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05
Depósitos
2.77%2,50M EUR
Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP
IE00B66F4759
2.76%2,49M EUR
Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND
IE00B4PY7Y77
2.76%2,49M USD
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
2.71%2,45M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.46%2,21M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
2.36%2,13M EUR
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05
XS1413580579
2.27%2,05M EUR
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04
PTOTEUOE0019
1.95%1,76M EUR
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07
DE000A14J9N8
1.85%1,66M EUR
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05
FR0011949403
1.56%1,40M EUR
Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02
XS1329671132
1.54%1,39M EUR