Garantizados

Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

CLASE A | ES0133464000

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
111,38
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133464000)86,08M EUR111,38 EUR1,07%0,81%60.000 EUR
CLASE B (ES0133464018)57,03M EUR109,49 EUR1,41%1,15%600 EUR

Estrategia

La entidad garante del fondo es Banco Popular, que garantiza al fondo a vencimiento (5/11/18): - El 100% de la inversión del 10/6/14 ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios (inversión mantenida); - Más un 4,75% cada vez que el valor de cada una de 4 acciones (Daimler, Royal Dutch, Vodafone, Zurich) en cada una de las 4 observaciones sea igual o superior a su valor inicial (máximo 19%); - Además la Clase A recibirá un 1,5% bruto de la inversión mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones el 11/6/15. TAE mínima y máxima 0,34% y 4,36% (Clase A) y 0% y 4,02% (Clase B), para participaciones suscritas a 9/6/14 y mantenidas a 5/11/18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,57%
20124,03%2,50%-2,14%2,09%1,58%
20132,19%1,48%0,26%0,40%0,03%
20142,90%0,40%1,17%0,95%0,35%
2015-0,08%1,86%-2,83%0,44%0,51%
20160,67%0,26%0,36%0,05%0,00%
2017-0,14%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 17, 2014) Jan 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

Peso Valor
Bonos|FADE|5,600|2018-09-17
ES0378641031
67.24%96,63M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,850|2018 11 02
Depósitos
16.35%23,50M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
8.77%12,60M EUR