Garantizados

Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

CLASE A | ES0133464000

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
110,97
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133464000)81,48M EUR110,97 EUR1,07%0,81%60.000 EUR
CLASE B (ES0133464018)53,77M EUR108,78 EUR1,41%1,15%600 EUR

Estrategia Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

La entidad garante del fondo es Banco Popular, que garantiza al fondo a vencimiento (5/11/18): - El 100% de la inversión del 10/6/14 ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios (inversión mantenida); - Más un 4,75% cada vez que el valor de cada una de 4 acciones (Daimler, Royal Dutch, Vodafone, Zurich) en cada una de las 4 observaciones sea igual o superior a su valor inicial (máximo 19%); - Además la Clase A recibirá un 1,5% bruto de la inversión mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones el 11/6/15. TAE mínima y máxima 0,34% y 4,36% (Clase A) y 0% y 4,02% (Clase B), para participaciones suscritas a 9/6/14 y mantenidas a 5/11/18.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

El fondo Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI, con ISIN, ES0133464000 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 208 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,46% con una volatilidad del 0,22%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 135.247.543 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


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Rentabilidad Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,57%
20124,03%2,50%-2,14%2,09%1,58%
20132,19%1,48%0,26%0,40%0,03%
20142,90%0,40%1,17%0,95%0,35%
2015-0,08%1,86%-2,83%0,44%0,51%
20160,67%0,26%0,36%0,05%0,00%
2017-0,26%-0,14%-0,04%-0,11%0,03%
2018-0,24%-0,13%

Rendimiento mensual Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 17, 2014) Jan 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Garantizado Cesta Plus FI

Peso Valor
Bonos|FADE|5,600|2018-09-17
ES0378641031
66.17%93,52M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,850|2018 11 02
Depósitos
16.63%23,50M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
13.76%19,44M EUR