Garantizados

Eurovalor Ahorro Garantizado VIII FI

CLASE A | ES0133469009

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
112,94
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133469009)59,27M EUR112,94 EUR0,97%0,61%60.000 EUR
CLASE B (ES0133469017)44,69M EUR111,56 EUR1,27%0,91%600 EUR

Estrategia

La entidad garante del fondo es Banco Popular Español, S.A., que garantiza al fondo a vencimiento (21/3/17): CLASE A: el 112,50% del Valor Liquidativo inicial de fecha 2/4/13 (TAE 3%). CLASE B: el 111,20% del Valor Liquidativo inicial de fecha 2/4/13 (TAE 2,70%). TAE calculada para participaciones suscritas a 28/3/13, inclusive, y mantenidas hasta el vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en que suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,97%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,80%2,90%1,57%
20144,68%2,82%1,18%0,73%-0,10%
20150,99%0,78%-0,31%0,37%0,15%
20160,33%0,12%0,14%0,08%-0,01%
20170,01%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014