Mixtos Agresivos EUR

Eurofinatel Inversiones SICAV

EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0133477036

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Sep, 2017
16,84
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133477036)8,07M EUR16,84 EUR0,75%0,97%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,82%4,20%1,57%0,94%1,86%
2008-18,20%-8,67%-0,83%-3,83%-6,09%
200917,53%-1,66%5,76%10,91%1,90%
2010-2,31%-1,98%-9,88%7,40%2,97%
2011-5,94%5,70%0,81%-16,00%5,08%
20121,31%2,22%-8,44%4,01%4,08%
201311,70%-0,56%1,20%5,48%5,23%
20144,95%1,91%2,15%-0,60%1,42%
20154,83%9,65%-2,43%-5,12%3,28%
20167,48%-1,73%1,83%3,37%3,91%
20174,62%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurofinatel Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
9.95%0,80M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
3.26%0,26M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
3.24%0,26M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
3.04%0,24M EUR
BANKINTER SA 8.625 29/12/49
XS1404935204
2.87%0,23M EUR
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
2.83%0,23M USD
ATRADIUS FINANCE BV 5.25 09/23/44 (call 23/09/24)
XS1028942354
2.65%0,21M EUR
ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020
XS1207309086
2.59%0,21M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.50%0,20M EUR
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75
XS1207058733
2.48%0,20M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
2.47%0,20M EUR
NOVARTIS AG REG.SHS.
CH0012005267
2.32%0,19M CHF
ARCELORMITTAL 6,125% VTO.01/06/18
US03938LAF13
2.28%0,18M USD
ROCHE HOLDG
CH0012032048
2.25%0,18M CHF
AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
2.07%0,17M EUR