Mixtos Agresivos EUR

Eurofinatel Inversiones SICAV

EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0133477036

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Nov, 2017
17,18
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133477036)8,51M EUR17,18 EUR0,75%0,97%1 EUR

Estrategia Eurofinatel Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Eurofinatel Inversiones SICAV, con ISIN, ES0133477036 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.512.031 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Eurofinatel Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurofinatel Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,82%4,20%1,57%0,94%1,86%
2008-18,20%-8,67%-0,83%-3,83%-6,09%
200917,53%-1,66%5,76%10,91%1,90%
2010-2,31%-1,98%-9,88%7,40%2,97%
2011-5,94%5,70%0,81%-16,00%5,08%
20121,31%2,22%-8,44%4,01%4,08%
201311,70%-0,56%1,20%5,48%5,23%
20144,95%1,91%2,15%-0,60%1,42%
20154,83%9,65%-2,43%-5,12%3,28%
20167,48%-1,73%1,83%3,37%3,91%
20174,62%0,32%2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurofinatel Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
9.97%0,83M EUR
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
3.61%0,30M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
3.14%0,26M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
2.98%0,25M EUR
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
2.88%0,24M USD
BANKINTER SA 8.625 29/12/49
XS1404935204
2.78%0,23M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
2.64%0,22M EUR
ATRADIUS FINANCE BV 5.25 09/23/44 (call 23/09/24)
XS1028942354
2.60%0,22M EUR
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75
XS1207058733
2.53%0,21M EUR
FRESENIUS
DE0005785604
2.51%0,21M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.46%0,20M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
2.40%0,20M EUR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
2.29%0,19M GBP
AIRBUS GROUP (PARIS)
NL0000235190
2.20%0,18M EUR
VINCI SA
FR0000125486
2.19%0,18M EUR