Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI | ES0133479032

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€145,93
+0,81% 1M
+0,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI
ES0133479032
57,54M€1,00%-1,10%600,00€1,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro MTS 5-7 (EMTXCRT Index). El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), en renta fija, (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

El fondo Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI, con ISIN, ES0133479032 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 79 entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 0,02% 0,80%
1 año -1,61% -1,61% 0,64%
3 años 3,75% 1,23% 0,91%
5 años 10,53% 2,02% 2,04%
10 años 37,65% 3,25% 3,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,60% - - - -
2015-0,51% - - - -
20162,29%1,13%0,77%2,06%-1,64%
20171,35%-0,27%0,75%0,42%0,44%
2018-1,83%1,00%-2,02%-0,36%-0,44%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
6,85%4,00M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
5,53%3,23M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01
IT0005240350
4,86%2,84M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31
ES00000128C6
3,86%2,25M€
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27
ES0224261042
3,05%1,78M€
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
US912828S505
2,95%1,72M€
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12
ES0312298021
2,92%1,71M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01
IT0000366655
2,54%1,48M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
2,49%1,45M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
ES0000101677
2,46%1,44M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2,44%1,42M€
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17
DE000A1RE1Q3
2,37%1,38M€
Obligaciones|REINO DE BÉLGICA|1,000|2026-06-22
BE0000337460
2,35%1,37M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
1,82%1,06M€
Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28
XS1090450047
1,79%1,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,530,34
Beta2,080,75
Information Ratio-1,170,06
R-Squared73,0536,48
Sharpe Ratio-0,320,45
Standard Deviation3,542,33
Tracking Error2,411,92
Treynor Ratio-0,551,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).