Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI | ES0133479032

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€148,88
+0,72% 1M
+2,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI
ES0133479032
56,21M€1,00%-1,10%600,00€1,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7Year y 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year (recogen la reinversión de los rendimientos). Dichas referencias se tomanunicamente a efectos comparativos y/o informativos.El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), en renta fija, (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

El fondo Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI, con ISIN, ES0133479032 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 65 entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,82% 5,78% 7,97%
1 año 1,56% 1,57% 3,69%
3 años 3,06% 1,01% 0,98%
5 años 8,90% 1,72% 1,93%
10 años 40,30% 3,44% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,60% - - - -
2015-0,51% - - - -
20162,29%0,77%0,77%2,06%-1,64%
20171,35%-0,27%0,75%0,42%0,44%
2018-1,83%1,00%-2,02%-0,36%-0,44%
2019 - 1,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
7,16%4,10M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
5,73%3,28M€
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
US912828S505
3,18%1,82M€
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27
ES0224261042
3,12%1,79M€
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12
ES0312298021
2,98%1,71M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01
IT0005240350
2,89%1,65M€
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10
PTOTEKOE0011
2,62%1,50M€
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03-
ES0000101677
2,61%1,50M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01
IT0000366655
2,61%1,50M€
Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25
FR0013330693
2,57%1,47M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2,50%1,43M€
Obligaciones|REINO DE BÉLGICA|1,000|2026-06-22
BE0000337460
2,47%1,41M€
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17
DE000A1RE1Q3
2,47%1,41M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
1,87%1,07M€
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27
XS1072141861
1,83%1,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,450,37
Beta0,980,79
Information Ratio-0,900,08
R-Squared43,9441,67
Sharpe Ratio1,020,49
Standard Deviation2,312,39
Tracking Error1,731,88
Treynor Ratio2,401,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).