RF Deuda Corporativa EUR

Eurovalor Bonos Corporativos FI

Eurovalor Bonos Corporativos FI | ES0133485005

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
129,51
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Bonos Corporativos FI (ES0133485005)15,40M EUR129,51 EUR1,20%1,76%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Markit Iboxx Euro Corporate. El Fondo estará expuesto, preferentemente de forma directa, o indirectamente a través de IIC (hasta un 100% del patrimonio), en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no, siempre que sean líquidos). Se invertirá en emisores preferentemente privados, y en menor medida públicos, si bien, cuando los mercados lo aconsejen se cambiará la proporción. Se invertirá en mercados de la OCDE, principalmente zona euro. Hasta un 30% de la exposición total podrá estar en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,67%
20103,16%3,07%-1,43%3,17%-1,59%
2011-0,84%0,89%0,79%-3,93%1,51%
201213,44%5,54%0,04%4,25%3,06%
20131,46%0,33%-1,30%1,23%1,21%
20146,48%2,02%2,24%0,91%1,16%
2015-2,05%1,65%-3,45%-1,17%0,99%
20163,21%1,35%1,40%1,91%-1,45%
20170,20%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Bonos Corporativos FI

Peso Valor
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
16.38%2,79M EUR
Participaciones|VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I
LU0278087860
14.78%2,51M EUR
Participaciones|DWS INV EUR CORP BONDS-FC
LU0300357802
10.89%1,85M EUR
Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS
LU0128472205
10.85%1,85M EUR
Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC
GB0032179045
10.76%1,83M EUR
Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR
GB00B3PR9107
10.64%1,81M EUR
Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC
LU0237839757
10.53%1,79M EUR
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA
LU0451950587
10.23%1,74M EUR