Eurovalor Bonos Emergentes FI

Eurovalor Bonos Emergentes FI | ES0133486003

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€118,95
+1,80% 1M
+10,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Bonos Emergentes FI
ES0133486003
6,10M€1,30%-1,40%600,00€0,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Bonos Emergentes FI

El fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El fondo estará expuesto en su totalidad a valores de renta fija, pública o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos), de emisores de países de Latinoamérica, África, Europa del Este, Asia, Oceanía y Oriente Medio, sin descartar la inversión en cualquier otro países en vías de desarrollo, que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia. Los valores de renta fija se negocian en mercados de países miembros o no de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Bonos Emergentes FI

El fondo Eurovalor Bonos Emergentes FI, con ISIN, ES0133486003 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 88 entre los 108 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Eurovalor Bonos Emergentes FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,30% 15,36% 13,06%
1 año 8,30% 8,32% 6,35%
3 años 2,99% 0,99% 1,81%
5 años 9,56% 1,84% 3,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,96% - - - -
20150,07% - - - -
20168,17%5,01%1,66%1,66%0,34%
2017-1,46%2,44%-2,82%-0,03%-0,98%
2018-6,02%-1,78%-3,90%0,43%-0,86%
2019 - 6,29%2,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Eurovalor Bonos Emergentes FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL EMERG MKT
LU0231480137
15,81%0,93M€
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B06YCB08
15,54%0,91M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA
LU0234573185
13,87%0,81M€
Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD
LU0926439729
13,05%0,77M€
Participaciones|PICTET-EMERG LOCAL CCY-HIEUR
LU0340553600
8,47%0,50M€
Participaciones|AMUNDI BD GL EM BLENDED- IE C
LU1161085698
7,85%0,46M€
Participaciones|THREADNEEDLE-GL E MKT ST-IEH
LU0329574395
7,47%0,44M€
Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND
IE00B2NPKV68
5,98%0,35M€
Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC
LU0177222394
4,64%0,27M€
Participaciones|HSBC GIF-GEM DBT TOT R-L1C
LU0310511422
4,11%0,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,21-0,36
Beta0,981,04
Information Ratio0,03-0,28
R-Squared94,8596,58
Sharpe Ratio1,460,27
Standard Deviation6,065,43
Tracking Error1,381,03
Treynor Ratio9,051,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).