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Eurojucar 2002 SICAV

EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A. | ES0133500035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
15,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A. (ES0133500035)10,57M EUR15,61 EUR0,10%0,17%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,89%0,92%
20084,24%0,96%0,94%1,09%1,18%
20092,88%0,69%0,62%1,00%0,54%
20101,93%0,80%0,67%0,31%0,14%
20113,14%0,63%0,72%0,43%1,31%
20125,63%2,13%-0,20%2,35%1,25%
20135,26%1,53%-0,42%1,98%2,09%
20147,45%3,06%1,73%1,74%0,73%
2015-0,59%2,62%-2,49%-1,23%0,58%
20160,56%-1,55%0,28%1,53%0,32%
20170,57%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurojucar 2002 SICAV

Peso Valor
DEPOSITO|BANKIA SA|0.25|2017-07-08
Depósitos
9.48%1,00M EUR
DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.25|2017-09-16
Depósitos
9.48%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
9.11%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.65%0,81M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30
ES00000126Z1
6.41%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.81%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND
IE00B5B5L056
4.72%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
4.71%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH
LU0188501257
3.90%0,41M USD
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
3.01%0,32M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26
XS1413580579
2.89%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.86%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0717821077
2.40%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.05%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y
LU0144746509
2.04%0,22M EUR