Mixtos Otros

Eurojucar 2002 SICAV

EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A. | ES0133500035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
15,61
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A. (ES0133500035)10,56M EUR15,61 EUR0,10%0,17%1 EUR

Estrategia Eurojucar 2002 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Eurojucar 2002 SICAV

El fondo Eurojucar 2002 SICAV, con ISIN, ES0133500035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.556.341 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Eurojucar 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurojucar 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,87%0,89%0,92%
20084,24%0,96%0,94%1,09%1,18%
20092,88%0,69%0,62%1,00%0,54%
20101,93%0,80%0,67%0,31%0,14%
20113,14%0,63%0,72%0,43%1,31%
20125,63%2,13%-0,20%2,35%1,25%
20135,26%1,53%-0,42%1,98%2,09%
20147,45%3,06%1,73%1,74%0,73%
2015-0,59%2,62%-2,49%-1,23%0,58%
20160,56%-1,55%0,28%1,53%0,32%
20171,88%0,57%0,70%0,50%0,10%
2018-0,74%0,07%

Rendimiento mensual Eurojucar 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurojucar 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL
ES0112793031
9.48%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
9.17%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.69%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
5.02%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
4.76%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
4.73%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND
IE00B5B5L056
4.72%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
4.54%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
3.78%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
3.06%0,32M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26
XS1413580579
2.91%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
2.85%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.85%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
2.84%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES MULTISECTO
IE00B1Z6CX63
2.81%0,30M EUR