Mixtos Otros

Velaboit Opportunities SICAV

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA | ES0133511032

BBVA Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
8,56
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA (ES0133511032)7,04M EUR8,56 EUR0,60%1,62%1 EUR

Estrategia Velaboit Opportunities SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Velaboit Opportunities SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Velaboit Opportunities SICAV, con ISIN ES0133511032, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 7.042.266 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Velaboit Opportunities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Velaboit Opportunities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-4,44%-1,74%
2008-9,88%-4,34%-2,31%-1,36%-2,24%
20092,71%-0,28%1,98%2,32%-1,30%
20100,08%-1,14%-5,04%6,56%0,03%
20113,62%-0,05%0,69%-3,27%6,44%
20124,51%1,34%-0,41%-1,67%5,32%
2013-1,85%2,72%-5,71%-3,94%5,50%
20147,26%5,32%-2,14%-0,76%4,87%
2015-13,57%0,87%-1,28%-13,05%-0,17%
20162,51%-0,45%0,22%2,20%0,53%
20174,35%0,60%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 23, 2013) Dec 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Velaboit Opportunities SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
5.08%0,36M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.11%0,22M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.84%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.56%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.10%0,15M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
1.87%0,13M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
1.83%0,13M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.79%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1.68%0,12M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|06,500|2018-12-28
XS0366102555
1.66%0,12M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
1.65%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
1.62%0,11M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,250|2021-01-14
XS1014627571
1.60%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28
XS0933604943
1.55%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
1.53%0,11M EUR