Mixtos Otros

Velaboit Opportunities SICAV

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA | ES0133511032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
8,55
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA (ES0133511032)6,99M EUR8,55 EUR0,60%0,74%1 EUR

Estrategia Velaboit Opportunities SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Velaboit Opportunities SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Velaboit Opportunities SICAV, con ISIN ES0133511032, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 6.994.554 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Velaboit Opportunities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Velaboit Opportunities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-4,44%-1,74%
2008-9,88%-4,34%-2,31%-1,36%-2,24%
20092,71%-0,28%1,98%2,32%-1,30%
20100,08%-1,14%-5,04%6,56%0,03%
20113,62%-0,05%0,69%-3,27%6,44%
20124,51%1,34%-0,41%-1,67%5,32%
2013-1,85%2,72%-5,71%-3,94%5,50%
20147,26%5,32%-2,14%-0,76%4,87%
2015-13,57%0,87%-1,28%-13,05%-0,17%
20162,51%-0,45%0,22%2,20%0,53%
20175,52%4,35%0,60%0,65%-0,13%
2018-1,22%

Rendimiento mensual Velaboit Opportunities SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 15, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 23, 2013) Dec 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Velaboit Opportunities SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
5.08%0,35M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.05%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.88%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.59%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.10%0,15M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
1.89%0,13M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.81%0,13M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
1.76%0,12M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|06,500|2018-12-28
XS0366102555
1.69%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
1.69%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1.67%0,12M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
1.64%0,11M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
1.64%0,11M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,250|2021-01-14
XS1014627571
1.63%0,11M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
1.60%0,11M EUR