Mixtos Otros

Velaboit Opportunities SICAV

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA | ES0133511032

BBVA Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
8,46
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA (ES0133511032)7,05M EUR8,46 EUR0,60%1,62%1 EUR

Estrategia Velaboit Opportunities SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Velaboit Opportunities SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Velaboit Opportunities SICAV, con ISIN ES0133511032, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 7.052.304 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Velaboit Opportunities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Velaboit Opportunities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-4,44%-1,74%
2008-9,88%-4,34%-2,31%-1,36%-2,24%
20092,71%-0,28%1,98%2,32%-1,30%
20100,08%-1,14%-5,04%6,56%0,03%
20113,62%-0,05%0,69%-3,27%6,44%
20124,51%1,34%-0,41%-1,67%5,32%
2013-1,85%2,72%-5,71%-3,94%5,50%
20147,26%5,32%-2,14%-0,76%4,87%
2015-13,57%0,87%-1,28%-13,05%-0,17%
20162,51%-0,45%0,22%2,20%0,53%
20175,52%4,35%0,60%0,65%-0,13%

Rendimiento mensual Velaboit Opportunities SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 23, 2013) Dec 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Velaboit Opportunities SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
5.11%0,36M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.10%0,22M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.86%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.56%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.15%0,15M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
1.88%0,13M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
1.86%0,13M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.81%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
1.66%0,12M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
1.66%0,12M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|06,500|2018-12-28
XS0366102555
1.66%0,12M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,250|2021-01-14
XS1014627571
1.61%0,11M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
FR0011215508
1.61%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28
XS0933604943
1.54%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.52%0,11M EUR