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Velaboit Opportunities SICAV

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA | ES0133511032

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
8,58
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VELABOIT OPPORTUNITIES SICAV SA (ES0133511032)7,04M EUR8,58 EUR0,60%1,62%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,79%-4,44%-1,74%
2008-9,88%-4,34%-2,31%-1,36%-2,24%
20092,71%-0,28%1,98%2,32%-1,30%
20100,08%-1,14%-5,04%6,56%0,03%
20113,62%-0,05%0,69%-3,27%6,44%
20124,51%1,34%-0,41%-1,67%5,32%
2013-1,85%2,72%-5,71%-3,94%5,50%
20147,26%5,32%-2,14%-0,76%4,87%
2015-13,57%0,87%-1,28%-13,05%-0,17%
20162,51%-0,45%0,22%2,20%0,53%
20174,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 23, 2013) Dec 24, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Velaboit Opportunities SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|A4INVESTMENTS SICAV - SIF - PR
LU1372005972
10.34%0,72M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4.96%0,35M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.22%0,22M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.79%0,19M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.56%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.01%0,14M EUR
BONO|RWE FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
1.90%0,13M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0278085062
1.86%0,13M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.78%0,12M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|06,500|2018-12-28
XS0366102555
1.68%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
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PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
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BONO|CASINO GUICHARD PER|03,994|2020-03-09
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