Eurovalor Garantizado Energía FI

Eurovalor Garantizado Energía FI | ES0133516007

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€107,59
0,00% 1M
-0,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Energía FI
ES0133516007
43,57M€1,57%-1,65%500,00€-0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Energía FI

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (5/11/18) el 100% del valor liquidativo del 7/4/14 más, en su caso, un 20% si el valor final de 4 acciones del sector energía (British Petroleum, Repsol, Royal Dutch, Total) es igual o superior a su valor inicial (TAE mínima 0% y máxima 4,05% para participaciones suscritas a 4/4/14 y mantenidas a 5/11/18, la TAE dependerá de cuando se suscriba); siendo el valor inicial el mayor precio de cierre de cada acción desde 7/4/14 al 7/5/14 ambos inclusive y el valor final, la media aritmética de los precios de cierre de cada acción desde 22/10/18 al 26/10/18 ambos inclusive.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Energía FI

El fondo Eurovalor Garantizado Energía FI, con ISIN, ES0133516007 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Energía FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,57%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,37% -3,40% 5,20%
1 año -0,56% -0,62% 0,95%
3 años -1,19% -0,41% 0,73%
5 años 1,10% 0,22% 1,04%
10 años 6,28% 0,62% 1,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,05% - - - -
20150,57% - - - -
20161,12%0,17%0,66%-0,33%0,62%
2017-1,08%-0,77%-0,42%0,17%-0,06%
2018-0,94%-0,51%2,62%-1,76%-1,24%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,170,38
Beta0,951,46
Information Ratio-0,050,14
R-Squared7,518,05
Sharpe Ratio-0,200,00
Standard Deviation3,272,21
Tracking Error3,142,12
Treynor Ratio-0,170,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).