Eurovalor Estados Unidos FI

Eurovalor Estados Unidos FI | ES0133525032

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€189,92
+3,42% 1M
+21,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Estados Unidos FI
ES0133525032
65,88M€1,35%9,00%1,50%600,00€10,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Estados Unidos FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Estados Unidos FI

El fondo Eurovalor Estados Unidos FI, con ISIN, ES0133525032 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Eurovalor Estados Unidos FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,03% 35,65% 33,79%
1 año 10,30% 10,27% 8,09%
3 años 34,00% 10,28% 9,66%
5 años 67,96% 10,94% 10,73%
10 años 243,37% 13,13% 13,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,46% - - - -
20158,89% - - - -
20169,31%3,01%3,10%3,10%9,71%
20174,52%3,61%-3,87%0,26%4,66%
2018-2,72%-3,51%9,05%5,99%-12,77%
2019 - 13,85%3,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019

Cartera de Eurovalor Estados Unidos FI

Posición Peso Valor
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
LU0360484686
18,87%12,12M€
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
16,57%10,65M€
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
LU1868836757
13,50%8,67M€
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
12,15%7,81M€
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
LU0226954369
9,03%5,80M€
Participaciones|PIONEER FINDS-US RESEARC IA
LU0132183319
7,01%4,50M€
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
6,87%4,42M€
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
IE00B3YCGJ38
4,28%2,75M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,450,09
Beta0,941,03
Information Ratio-0,040,26
R-Squared94,9998,62
Sharpe Ratio0,640,84
Standard Deviation16,2414,23
Tracking Error3,771,71
Treynor Ratio10,9911,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).