RV USA Cap. Grande Blend

Eurovalor Estados Unidos FI

Eurovalor Estados Unidos FI | ES0133525032

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
156,49
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Estados Unidos FI (ES0133525032)44,33M EUR156,49 EUR1,35%2,66%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,61%0,06%-22,39%-13,04%1,27%
20036,44%-6,45%8,61%1,92%2,79%
20042,09%5,29%0,83%-3,81%-0,03%
200521,70%3,64%8,89%4,94%2,76%
2006-0,88%1,69%-6,89%2,40%2,22%
2007-7,15%-0,12%3,60%-4,19%-6,34%
2008-37,93%-16,16%-1,29%-4,70%-21,30%
200927,42%-3,38%10,32%10,51%8,17%
201019,41%10,32%-2,52%-0,46%11,56%
20110,94%-0,91%-3,33%-7,90%14,40%
20127,58%7,91%-0,08%3,82%-3,90%
201322,64%11,88%1,05%1,63%6,74%
201422,46%1,30%4,53%7,44%7,64%
20158,89%11,92%-4,05%-7,26%9,34%
20169,32%-6,18%3,01%3,10%9,71%
20173,61%-3,87%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Estados Unidos FI

Peso Valor
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
LU0360484686
13.64%6,84M USD
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
LU0226954369
11.99%6,01M USD
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
11.99%6,02M USD
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
IE00B3YCGJ38
11.70%5,87M USD
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
11.17%5,60M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
10.05%5,04M USD
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2
GB0030809791
9.77%4,90M USD
Participaciones|PIONEER FINDS-US RESEARC IA
LU0132183319
7.32%3,67M USD