RV USA Cap. Grande Blend

Eurovalor Estados Unidos FI

Eurovalor Estados Unidos FI | ES0133525032

Allianz Popular Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
162,21
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Estados Unidos FI (ES0133525032)46,37M EUR162,21 EUR1,35%2,66%600 EUR

Estrategia Eurovalor Estados Unidos FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Estados Unidos FI

El fondo Eurovalor Estados Unidos FI, con ISIN, ES0133525032 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,12% con una volatilidad del 8,19% lo que le sitúa en la posición 94 entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.367.677 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Eurovalor Estados Unidos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Estados Unidos FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,61%0,06%-22,39%-13,04%1,27%
20036,44%-6,45%8,61%1,92%2,79%
20042,09%5,29%0,83%-3,81%-0,03%
200521,70%3,64%8,89%4,94%2,76%
2006-0,88%1,69%-6,89%2,40%2,22%
2007-7,15%-0,12%3,60%-4,19%-6,34%
2008-37,93%-16,16%-1,29%-4,70%-21,30%
200927,42%-3,38%10,32%10,51%8,17%
201019,41%10,32%-2,52%-0,46%11,56%
20110,94%-0,91%-3,33%-7,90%14,40%
20127,58%7,91%-0,08%3,82%-3,90%
201322,64%11,88%1,05%1,63%6,74%
201422,46%1,30%4,53%7,44%7,64%
20158,89%11,92%-4,05%-7,26%9,34%
20169,32%-6,18%3,01%3,10%9,71%
20173,61%-3,87%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Estados Unidos FI

Peso Valor
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
LU0226954369
13.65%6,05M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
LU0360484686
13.13%5,82M USD
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
12.57%5,57M USD
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2
GB0030809791
11.21%4,97M USD
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
9.87%4,38M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
8.92%3,96M USD
Participaciones|PIONEER FINDS-US RESEARC IA
LU0132183319
8.50%3,77M USD
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
IE00B3YCGJ38
7.70%3,41M USD