RV USA Cap. Grande Blend

Eurovalor Estados Unidos FI

Eurovalor Estados Unidos FI | ES0133525032

Allianz Popular Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
157,65
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Estados Unidos FI (ES0133525032)60,02M EUR157,65 EUR1,35%2,66%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,61%0,06%-22,39%-13,04%1,27%
20036,44%-6,45%8,61%1,92%2,79%
20042,09%5,29%0,83%-3,81%-0,03%
200521,70%3,64%8,89%4,94%2,76%
2006-0,88%1,69%-6,89%2,40%2,22%
2007-7,15%-0,12%3,60%-4,19%-6,34%
2008-37,93%-16,16%-1,29%-4,70%-21,30%
200927,42%-3,38%10,32%10,51%8,17%
201019,41%10,32%-2,52%-0,46%11,56%
20110,94%-0,91%-3,33%-7,90%14,40%
20127,58%7,91%-0,08%3,82%-3,90%
201322,64%11,88%1,05%1,63%6,74%
201422,46%1,30%4,53%7,44%7,64%
20158,89%11,92%-4,05%-7,26%9,34%
20169,32%-6,18%3,01%3,10%9,71%
20173,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Estados Unidos FI

Peso Valor
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
13.93%9,80M USD
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
IE00B3YCGJ38
13.49%9,48M USD
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
LU0226954369
11.93%8,39M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
11.30%7,94M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
LU0360484686
9.80%6,89M USD
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
8.33%5,86M USD
Participaciones|NATIXIS ACTIONS US VALUE-I
FR0010256412
8.06%5,67M USD
Participaciones|PIONEER FINDS-US RESEARC IA
LU0132183319
7.69%5,40M USD
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2
GB0030809791
7.18%5,05M USD