RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Eurovalor Asia FI

Eurovalor Asia FI | ES0133539033

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
283,29
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Asia FI (ES0133539033)20,82M EUR283,29 EUR1,35%2,64%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI (All Country) Far East Ex-Japan. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,95%7,73%-10,08%2,87%2,30%
200538,13%7,23%9,53%9,50%7,40%
200616,34%6,70%-6,66%6,10%10,11%
200724,88%1,42%15,30%10,69%-3,52%
2008-49,05%-20,27%-5,37%-17,50%-18,15%
200957,48%3,97%22,81%13,91%8,28%
201025,25%7,04%1,79%6,51%7,93%
2011-15,22%-4,67%-2,64%-14,93%7,38%
201215,43%9,23%-2,84%6,41%2,22%
2013-2,67%4,01%-6,82%-0,62%1,04%
201414,96%0,15%6,72%5,59%1,86%
2015-2,11%15,12%-4,69%-16,05%6,28%
20166,86%-4,01%3,04%8,30%-0,23%
201710,77%0,97%1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Asia FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER ASIAN OPPORT-CAC
LU0106259988
17.81%3,72M USD
Participaciones|INVESCO ASIAN EQUITY-C USD A
IE00B8N9YC94
17.48%3,65M USD
Participaciones|FIDELITY FDS-S E ASIA-Y ACC$
LU0318941159
16.16%3,37M USD
Participaciones|THREADNEEDLE ASIA-$-2-ACC
GB0030810799
16.08%3,36M USD
Participaciones|ABERDEEN GL-ASIA PAC EQ-I2
LU0231477265
15.41%3,22M USD
Participaciones|M&G SOUTH EAST ASIA C ACC
GB0030939994
13.02%2,72M EUR