Eurovalor Asia FI

Eurovalor Asia FI | ES0133539033

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€280,92
-0,95% 1M
+9,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Asia FI
ES0133539033
17,69M€1,35%9,00%1,50%600,00€9,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Asia FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI (All Country) Far East Ex-Japan. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Asia FI

El fondo Eurovalor Asia FI, con ISIN, ES0133539033 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 24 entre los 44 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Eurovalor Asia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,30% 13,10% 14,62%
1 año -4,85% -4,86% -2,77%
3 años 29,95% 9,14% 7,69%
5 años 30,57% 5,48% 5,57%
10 años 100,14% 7,18% 8,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,96% - - - -
2015-2,11% - - - -
20166,86%3,04%3,04%8,30%-0,23%
201719,13%10,77%0,97%1,22%5,23%
2018-10,64%-2,63%0,83%-1,44%-7,65%
2019 - 13,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Eurovalor Asia FI

Posición Peso Valor
Participaciones|M&G LUX 1 ASIAN-EUR CA
LU1670618260
19,19%3,64M€
Participaciones|SCHRODER ASIAN OPPORT-CAC
LU0106259988
18,68%3,55M€
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
LU1777188829
18,67%3,55M€
Participaciones|INVESCO ASIAN EQUITY-C USD A
LU1775950048
17,99%3,42M€
Participaciones|ABERDEEN GL-ASIA PAC EQ-I2
LU0231477265
17,54%3,33M€
Participaciones|ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JA
IE00B0M63730
6,12%1,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,30-1,20
Beta1,010,99
Information Ratio-0,60-0,57
R-Squared89,0795,27
Sharpe Ratio-0,200,96
Standard Deviation16,4711,75
Tracking Error5,452,56
Treynor Ratio-3,3311,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).