Eurovalor Garantizado Acciones II FI

Eurovalor Garantizado Acciones II FI | ES0133545006

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€122,06
+0,07% 1M
+0,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Acciones II FI
ES0133545006
152,17M€0,57%-0,60%500,00€1,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Acciones II FI

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (2/2/22) el 100% del valor liquidativo a 15/12/15 (VLI) incrementado, en un 2,90% anual si en cada fecha de observación el valor final de cada una de 3 acciones (Nestlé, Vodafone y BBVA) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,35% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento. TAE garantizada mínima 0,34% y máxima 2,65% para suscripciones a 15/12/15 mantenidas a vencimiento. Durante la garantía invierte en renta fija emitida/avalada por estados UE y podrá invertir en renta fija privada de OCDE, con duración similar al vencimiento, de calidad crediticia media y/o alta (mínimo BBB-) en el momento de la compra.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Acciones II FI

El fondo Eurovalor Garantizado Acciones II FI, con ISIN, ES0133545006 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Acciones II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,57%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,45% 1,04% 5,89%
1 año 0,21% 0,27% 1,74%
3 años 4,28% 1,41% 0,80%
5 años 6,78% 1,32% 1,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,97% - - - -
20152,16% - - - -
20162,15%1,32%1,32%0,78%-1,10%
20173,75%0,59%1,59%-0,34%1,88%
2018-0,70%0,00%-0,45%-0,69%0,45%
2019 - 0,29% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de Eurovalor Garantizado Acciones II FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
75,32%114,70M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02
Depósitos
7,58%11,55M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02
Depósitos
5,60%8,53M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02
Depósitos
2,80%4,26M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,400|2022 02 02
Depósitos
1,42%2,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,290,98
Beta0,420,69
Information Ratio-0,900,35
R-Squared56,8329,36
Sharpe Ratio1,231,01
Standard Deviation1,161,86
Tracking Error1,431,64
Treynor Ratio3,392,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).