Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI | ES0133546004

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€101,84
+0,82% 1M
+1,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Acciones IV FI
ES0133546004
127,20M€0,48%-0,50%600,00€0,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Banco Popular garantiza al fondo a 28/3/22 el 100% del valor liquidativo a 13/7/16 (VLI) incrementado, en un 1,55% anual si en cada fecha de observación (6 observaciones) el valor final de cada una de 3 acciones (E.ON, Glaxo, ING) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,10% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 13/7/16 y 16/8/16 ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,105% y máxima 1,57% para suscripciones a 13/7/16 mantenidas a vencimiento.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

El fondo Eurovalor Garantizado Acciones IV FI, con ISIN, ES0133546004 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,42% 2,36% 6,24%
1 año 1,37% 1,10% 1,83%
3 años 2,13% 0,71% 0,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,58%0,58%-1,13%
20170,79%0,38%1,08%-0,30%-0,37%
20180,33%0,93%-0,73%-0,58%0,72%
2019 - 0,72%0,25% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
61,06%78,25M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
17,51%22,45M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 03 28
Depósitos
15,99%20,49M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
1,55%1,98M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
0,00%0,00M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,03-0,11
Beta0,540,67
Information Ratio-1,09-0,58
R-Squared76,1255,36
Sharpe Ratio1,170,66
Standard Deviation1,321,45
Tracking Error1,171,11
Treynor Ratio2,861,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).