Garantizados

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI | ES0133546004

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
101,72
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI (ES0133546004)173,77M EUR101,72 EUR0,53%0,38%600 EUR

Estrategia

Banco Popular garantiza al fondo a 28/3/22 el 100% del valor liquidativo a 13/7/16 (VLI) incrementado, en un 1,55% anual si en cada fecha de observación (6 observaciones) el valor final de cada una de 3 acciones (E.ON, Glaxo, ING) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,10% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 13/7/16 y 16/8/16 ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,105% y máxima 1,57% para suscripciones a 13/7/16 mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,58%-1,14%
20170,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
64.97%112,15M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
12.87%22,22M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 03 28
Depósitos
11.87%20,49M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
2.46%4,25M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
1.97%3,40M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
0.92%1,58M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,700|2019 11 07
Depósitos
0.52%0,90M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 07
Depósitos
0.46%0,80M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,150|2017 11 07
Depósitos
0.46%0,80M EUR