Garantizados

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI | ES0133546004

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
100,84
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Acciones IV FI (ES0133546004)136,57M EUR100,84 EUR0,53%0,51%600 EUR

Estrategia Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Banco Popular garantiza al fondo a 28/3/22 el 100% del valor liquidativo a 13/7/16 (VLI) incrementado, en un 1,55% anual si en cada fecha de observación (6 observaciones) el valor final de cada una de 3 acciones (E.ON, Glaxo, ING) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,10% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 13/7/16 y 16/8/16 ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,105% y máxima 1,57% para suscripciones a 13/7/16 mantenidas a vencimiento.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

El fondo Eurovalor Garantizado Acciones IV FI, con ISIN, ES0133546004 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,22% con una volatilidad del 1,98% lo que le sitúa en la posición 276 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 136.566.570 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,58%-1,14%
20170,78%0,39%1,08%-0,30%-0,39%
20180,95%

Rendimiento mensual Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Garantizado Acciones IV FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
62.18%86,64M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01
IT0004759673
16.40%22,85M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 03 28
Depósitos
14.70%20,49M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
2.44%3,40M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
1.13%1,58M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28
Depósitos
0.85%1,18M EUR