Mixtos Otros

European Stock Exchange SICAV

EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. | ES0133552036

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Sep, 2018
6,56
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. (ES0133552036)3,79M EUR6,56 EUR0,65%1,29%1 EUR

Estrategia European Stock Exchange SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión European Stock Exchange SICAV

El fondo European Stock Exchange SICAV, con ISIN, ES0133552036 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.789.627 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones European Stock Exchange SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad European Stock Exchange SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200521,66%2,18%5,88%6,51%5,59%
200615,27%4,47%-4,03%6,56%7,90%
2007-2,50%3,15%2,25%-3,44%-4,26%
2008-35,29%-11,26%-2,31%-7,80%-19,05%
200912,68%-4,35%6,41%8,00%2,52%
20102,07%-0,73%-0,22%2,89%0,15%
2011-4,24%2,53%0,32%-9,45%2,82%
20128,17%0,77%-4,52%6,55%5,52%
201317,85%1,27%1,70%8,10%5,86%
20144,76%4,87%2,30%-1,17%-1,20%
20154,76%13,03%-5,16%-6,21%4,20%
20160,46%-3,82%-1,08%1,82%3,70%
20178,06%5,39%0,58%1,09%0,84%
2018-2,35%1,14%

Rendimiento mensual European Stock Exchange SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2011) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de European Stock Exchange SICAV

Peso Valor
ACCIONES|PRIM SA
ES0170884417
3.75%0,14M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3.05%0,12M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.57%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.46%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC
ES0114638036
2.24%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
2.20%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
2.13%0,08M EUR
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
1.99%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT
LU0256839274
1.99%0,07M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1.98%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2020
FR0012903276
1.98%0,07M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.97%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU
IE00B19Z9Z06
1.95%0,07M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
1.94%0,07M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
1.86%0,07M EUR