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European Stock Exchange SICAV

EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. | ES0133552036

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
6,62
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. (ES0133552036)3,52M EUR6,62 EUR0,65%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200521,66%2,18%5,88%6,51%5,59%
200615,27%4,47%-4,03%6,56%7,90%
2007-2,50%3,15%2,25%-3,44%-4,26%
2008-35,29%-11,26%-2,31%-7,80%-19,05%
200912,68%-4,35%6,41%8,00%2,52%
20102,07%-0,73%-0,22%2,89%0,15%
2011-4,24%2,53%0,32%-9,45%2,82%
20128,17%0,77%-4,52%6,55%5,52%
201317,85%1,27%1,70%8,10%5,86%
20144,76%4,87%2,30%-1,17%-1,20%
20154,76%13,03%-5,16%-6,21%4,20%
20160,46%-3,82%-1,08%1,82%3,70%
20175,39%0,58%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2011) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de European Stock Exchange SICAV

Peso Valor
ACCIONES|PRIM SA
ES0170884417
3.51%0,12M EUR
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,30|2019-10-30
ES00000121O6
3.27%0,11M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3.07%0,11M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.55%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC
ES0114638036
2.31%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
2.26%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
2.24%0,08M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM
ES0105019006
2.20%0,08M EUR
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
2.20%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
2.14%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2020
FR0012903276
2.13%0,07M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
2.10%0,07M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.06%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2022
IE00BDBVWR31
2.04%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.01%0,07M EUR