EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.

EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. | ES0133552036

NOVO BANCO GESTION

€6,22
+2,81% 1M
+6,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
ES0133552036
3,62M€0,65%-0,70%1,00€4,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión European Stock Exchange SICAV

El fondo European Stock Exchange SICAV, con ISIN, ES0133552036 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,75% -11,20% -7,18%
1 año -3,82% -3,84% -2,28%
3 años 13,85% 4,41% 3,42%
5 años 8,30% 1,61% 1,57%
10 años 59,68% 4,79% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,76% - - - -
20154,76% - - - -
20160,46%-3,82%-1,08%1,82%3,70%
20178,06%5,39%0,58%1,09%0,84%
2018-11,76%-2,37%1,17%0,13%-10,78%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de European Stock Exchange SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3,76%0,13M€
PRIM, S.A.
ES0170884417
3,41%0,12M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
2,56%0,09M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2,43%0,08M€
REPSOL
ES0173516115
2,35%0,08M€
ACCIONES|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2,20%0,08M€
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
2,17%0,07M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2,13%0,07M€
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2020
FR0012903276
2,13%0,07M€
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC
ES0114638036
2,11%0,07M€
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
2,09%0,07M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
2,07%0,07M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA LUX EPSILO
LU1808858119
2,02%0,07M€
PARTICIPACIONES|TESORERIA DINAMICA
ES0178578037
2,01%0,07M€
PARTICIPACIONES|PIONEER US FNDMNTL G
LU0347184235
1,97%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,65-1,86
Beta1,471,31
Information Ratio-0,64-0,64
R-Squared97,6896,44
Sharpe Ratio-0,59-0,08
Standard Deviation11,328,23
Tracking Error3,952,48
Treynor Ratio-4,57-0,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).