Eurovalor Garantizado Acciones III FI

Eurovalor Garantizado Acciones III FI | ES0133557035

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€160,65
+0,27% 1M
+0,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Garantizado Acciones III FI
ES0133557035
266,54M€0,58%-0,60%500,00€0,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Garantizado Acciones III FI

Banco Popular garantiza al fondo a 2/2/22 el 100% del valor liquidativo a 21/4/16 (VLI) incrementado, en un 2,20% anual si en cada fecha de observación el valor final de cada una de 3 acciones (BBVA, Nestlé y Vodafone) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,15% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 21/4/16 y 23/5/16, ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 2,16% para suscripciones a 21/4/16 mantenidas a vencimiento.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Garantizado Acciones III FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Eurovalor Garantizado Acciones III FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,58%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Artículo
El dinero está conservador, conservador este año. De los 10 fondos de gestoras españolas en las que más pasta ha entrado en el primer cuarto del año, casi todos ellos pertenecen a categorías de renta fija o garantizados (estos últimos sobre todo en el caso del Santander). Aquí el top 10 por entradas netas en 2016 con datos de Inverco a cierre de abril:   Nombre Fondo                                        Categoría                                       Entradas en 2016 (mill Euros) BBVA BONOS INTERNACONAL FLEXIBLE 0-3           Renta Fija Internacional                     538,3 SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2                           Garantizados Renta Variable             514,5

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,71% 1,27% 6,36%
1 año 0,33% 0,24% 1,85%
3 años 0,99% 0,33% 0,70%
5 años 2,84% 0,56% 1,12%
10 años 46,55% 3,90% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,82% - - - -
2015-0,07% - - - -
20161,62%1,47%0,76%0,76%-1,32%
20173,56%0,32%1,70%-0,39%1,90%
2018-2,64%-1,87%-0,61%-0,62%0,45%
2019 - 0,30%0,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Eurovalor Garantizado Acciones III FI

Posición Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
77,74%217,13M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02
Depósitos
7,32%20,45M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02
Depósitos
6,10%17,04M€
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02
Depósitos
5,05%14,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,14-0,09
Beta0,240,51
Information Ratio-1,17-0,39
R-Squared42,7513,69
Sharpe Ratio1,030,33
Standard Deviation0,792,23
Tracking Error1,722,22
Treynor Ratio3,371,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).