Garantizados

Eurovalor Garantizado Acciones III FI

Eurovalor Garantizado Acciones III FI | ES0133557035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
161,27
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Acciones III FI (ES0133557035)315,39M EUR161,27 EUR0,58%0,55%500 EUR

Estrategia

Banco Popular garantiza al fondo a 2/2/22 el 100% del valor liquidativo a 21/4/16 (VLI) incrementado, en un 2,20% anual si en cada fecha de observación el valor final de cada una de 3 acciones (BBVA, Nestlé y Vodafone) es igual o superior a su respectivo valor inicial, o en un 0,15% anual si en cada fecha de observación alguna de las acciones estuviera por debajo de su valor inicial. Para cada acción el valor inicial es el precio de cierre máximo entre 21/4/16 y 23/5/16, ambos inclusive. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 2,16% para suscripciones a 21/4/16 mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


Opiniones

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9 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,17%
20032,65%0,43%2,41%-1,32%1,13%
20041,07%1,20%-0,99%-0,55%1,43%
20052,10%0,99%0,10%0,39%0,60%
2006-1,26%-0,72%-1,39%1,05%-0,18%
20071,28%-0,01%0,51%0,39%0,39%
20082,62%0,82%-0,14%1,17%0,75%
20093,99%0,33%0,93%0,23%2,45%
20101,19%1,14%-4,46%2,94%1,72%
20119,29%3,35%0,90%-0,49%5,32%
201210,82%4,24%-3,00%3,41%5,99%
201310,45%2,49%2,13%4,04%1,42%
20141,82%0,74%1,26%-0,73%0,55%
2015-0,07%0,65%-0,17%-0,35%-0,19%
20161,61%0,73%1,47%0,76%-1,33%
20170,33%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 22, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Garantizado Acciones III FI

Peso Valor
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
76.15%239,72M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02
Depósitos
6.50%20,45M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02
Depósitos
5.41%17,04M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02
Depósitos
5.41%17,04M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 02 02
Depósitos
1.35%4,26M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,700|2019 11 07
Depósitos
0.64%2,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 07
Depósitos
0.16%0,50M EUR