Eurovalor Compromiso ISR FI

Eurovalor Compromiso ISR FI | ES0133560039

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€103,66
+1,58% 1M
+3,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Compromiso ISR FI
ES0133560039
5,89M€1,35%-1,45%600,00€0,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Compromiso ISR FI

Fondo Ético. El objetivo de rentabilidad anual (no garantizado) es superar la rentabilidad del Euribor mes más 200 puntos básicos con una volatilidad anual máxima del 10% El fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable (ISR) Invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, cuyos valores en cartera o la mayoría de los mismos apliquen criterios socialmente responsables en sus inversiones. La exposición total a renta fija, pública y privada (incluyendo activos monetarios no cotizados que sean líquidos y depósitos), directa o indirectamente, será superior al 65% y, hasta un 35%, de forma indirecta, a renta variable. Los emisores serán de países OCDE, con un máximo de hasta el 30% de la exposición total en emisores emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Compromiso ISR FI

El fondo Eurovalor Compromiso ISR FI, con ISIN, ES0133560039 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Eurovalor Compromiso ISR FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,63% -5,18% -3,55%
1 año -3,26% -3,27% -1,87%
3 años 1,69% 0,56% 0,18%
5 años -4,59% -0,93% 0,44%
10 años 0,49% 0,05% 1,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,65% - - - -
2015-3,15% - - - -
2016-1,19%-1,34%0,09%1,58%-1,49%
20173,20%1,66%0,21%0,98%0,32%
2018-6,67%-0,99%-0,12%-1,02%-4,64%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 22, 2019

Cartera de Eurovalor Compromiso ISR FI

Posición Peso Valor
Participaciones|CANDRIAM SRI BD EURO-IACCEUR
LU1434522477
19,09%1,04M€
Participaciones|MIROVA EURO SUSTAINABL EQ-I
LU0914731780
14,36%0,78M€
Participaciones|CANDRIAM SRI BD EURO-ICAPEUR
LU1313770619
11,69%0,64M€
Participaciones|MIROVA-EUROPE SUSTAIN EQT-IA
LU0552643099
10,84%0,59M€
Participaciones|AMUNDI
FR0010035162
10,24%0,56M€
Participaciones|MIROVA EURO SUST AGGREGATE
LU0914734537
8,79%0,48M€
Participaciones|CANDRIAM SRI BD EURO-ICAPEUR
LU1313769793
8,48%0,46M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13
Depósitos
7,36%0,40M€
Participaciones|JB ABS FUND-C EUR
LU1434524259
2,86%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,33-0,92
Beta1,050,84
Information Ratio0,03-0,41
R-Squared81,7563,93
Sharpe Ratio-1,20-0,34
Standard Deviation4,183,42
Tracking Error1,792,12
Treynor Ratio-4,75-1,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).