Garantizados

Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Eurovalor Garantizado Estrategia FI | ES0133562035

Allianz Popular Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
128,85
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Garantizado Estrategia FI (ES0133562035)60,52M EUR128,85 EUR0,53%1,07%500 EUR

Estrategia

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (25/9/24) el 100% del valor liquidativo de 21/12/16 (VLI) incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad variable será el resultado de multiplicar por 0,25 la suma de 31 observaciones trimestrales de Euribor 3M, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,15%, por 0,15%, y las superiores a 2,10%, por 2,10%. TAE garantizada a vencimiento mínima 0,15%, y máxima 1,96%, para suscripciones a 21/12/16 mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no están garantizados y se aplica una comisión de reembolso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,82%6,22%7,09%
20072,38%2,79%3,59%-1,33%-2,56%
2008-4,03%-2,95%-0,97%1,48%-1,60%
20093,00%0,95%0,03%2,95%-0,92%
2010-0,50%1,50%-1,76%0,52%-0,74%
2011-0,32%0,40%0,39%-1,73%0,64%
20122,70%2,02%-0,12%0,35%0,44%
20139,85%2,61%1,32%2,73%2,85%
20143,64%2,17%1,49%0,33%-0,39%
20150,63%1,35%-0,36%-0,78%0,42%
2016-3,36%-0,70%0,35%0,01%-3,02%
2017-2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Garantizado Estrategia FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01
IT0005001547
73.37%44,32M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,720|2024 09 25
Depósitos
19.20%11,60M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,390|2020 01 16
Depósitos
0.55%0,33M EUR