RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

CLASE A | ES0133563009

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
126,84
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133563009)50,53M EUR126,84 EUR0,77%0,51%60.000 EUR
CLASE B (ES0133563033)33,10M EUR124,57 EUR1,07%0,81%600 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

El objetivo de rentabilidad estimado NO GARANTIZADO es obtener a 6/5/19: Clase A: el 111,178% del valor liquidativo de 1/4/14 (2,1% TAE) Clase B: el 109,522% del valor liquidativo de 1/4/14 (1,8% TAE) TAE calculada para suscripciones a 31/3/14 y mantenidas hasta 6/5/19. La TAE dependerá de cuando suscriba. Si la cartera no permitiese alcanzar la TAE esperada se dará derecho de separación en el plazo de 10 días desde 1/4/14.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Eurovalor Ahorro Top 2019 FI, con ISIN ES0133563009, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 72. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,75% con una volatilidad del 0,57%. El patrimonio total asciende a 83.630.166 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,77%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,63%2,07%0,85%
20123,42%2,48%-2,44%1,96%1,46%
20132,70%1,53%0,55%0,80%-0,19%
20147,47%0,17%4,86%1,85%0,45%
20152,15%1,58%-1,85%1,33%1,11%
20161,22%0,52%0,53%0,15%-0,00%
20170,10%0,14%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 17, 2014) Jan 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-
ES0000101586
76.83%64,47M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,250|2019 05 03
Depósitos
14.97%12,56M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,900|2019 05 03
Depósitos
1.89%1,58M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 07
Depósitos
0.60%0,50M EUR