RF Deuda A Plazo Fijo

Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

CLASE A | ES0133563009

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
126,91
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133563009)43,22M EUR126,91 EUR0,77%0,51%60.000 EUR
CLASE B (ES0133563033)29,98M EUR124,38 EUR1,07%0,81%600 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

El objetivo de rentabilidad estimado NO GARANTIZADO es obtener a 6/5/19: Clase A: el 111,178% del valor liquidativo de 1/4/14 (2,1% TAE) Clase B: el 109,522% del valor liquidativo de 1/4/14 (1,8% TAE) TAE calculada para suscripciones a 31/3/14 y mantenidas hasta 6/5/19. La TAE dependerá de cuando suscriba. Si la cartera no permitiese alcanzar la TAE esperada se dará derecho de separación en el plazo de 10 días desde 1/4/14.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Eurovalor Ahorro Top 2019 FI, con ISIN ES0133563009, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 67. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,11% con una volatilidad del 0,25%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 73.202.154 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,77%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


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Rentabilidad Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,63%2,07%0,85%
20123,42%2,48%-2,44%1,96%1,46%
20132,70%1,53%0,55%0,80%-0,19%
20147,47%0,17%4,86%1,85%0,45%
20152,15%1,58%-1,85%1,33%1,11%
20161,22%0,52%0,53%0,15%-0,00%
20170,43%0,10%0,14%0,06%0,13%
2018-0,04%-0,02%

Rendimiento mensual Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 17, 2014) Jan 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Ahorro Top 2019 FI

Peso Valor
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-
ES0000101586
76.06%63,05M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,250|2019 05 03
Depósitos
15.16%12,56M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,900|2019 05 03
Depósitos
1.91%1,58M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 07
Depósitos
0.60%0,50M EUR