Mixtos Defensivos EUR - Global

Cartera Óptima Prudente FI

CLASE A | ES0133578007

Allianz Popular Asset Management SGIIC

14 Aug, 2018
114,67
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133578007)916,88M EUR114,67 EUR0,80%1,06%60.000 EUR
CLASE B (ES0133578031)934,43M EUR111,37 EUR1,60%1,86%600 EUR

Estrategia Cartera Óptima Prudente FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice EURO MTS 1-3 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. La gestión del Fondo será acorde con el nivel de riesgo 3. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Prudente FI

El fondo Cartera Óptima Prudente FI, con ISIN, ES0133578007 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,16% con una volatilidad del 1,67% lo que le sitúa en la posición 92 entre los 199 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.851.311.726 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Cartera Óptima Prudente FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Cartera Óptima Prudente FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,15%-1,76%0,90%
20160,98%-0,76%0,54%0,87%0,34%
20171,81%0,85%0,17%0,50%0,28%
2018-0,98%-0,29%

Rendimiento mensual Cartera Óptima Prudente FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2014) Feb 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Cartera Óptima Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
4.18%78,36M EUR
Participaciones|AMUNDI ABS
FR0010319996
4.12%77,14M EUR
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
4.10%76,85M EUR
Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL
LU1278851099
4.03%75,46M EUR
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
3.96%74,10M EUR
Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT
LU1328247389
3.82%71,56M EUR
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
3.80%71,24M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
3.71%69,51M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3.64%68,16M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
3.61%67,69M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
3.51%65,84M EUR
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
LU1184248083
3.32%62,29M EUR
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
3.28%61,41M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
3.20%59,95M EUR
Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD
LU0926439729
3.16%59,12M USD