Cartera Óptima Prudente A FI

CLASE A | ES0133578007

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€115,40
+0,60% 1M
+3,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0133578007
820,82M€0,80%-0,80%60.000,00€0,72%
CLASE B
ES0133578031
734,23M€1,60%-1,60%600,00€-0,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartera Óptima Prudente A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice EURO MTS 1-3 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. La gestión del Fondo será acorde con el nivel de riesgo 3. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Prudente FI

El fondo Cartera Óptima Prudente FI, con ISIN, ES0133578007 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Cartera Óptima Prudente A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Este junio de 2017 quedará marcado en la historia de la economía española como el mes en que la autoridad europeaa entervino Banco Popular y acabó en las manos de Banco Santander por 1 sólo euro, arruinando la inversión de todos sus accionistas. Y, aunque los fondos de inversión no se ven afectados y pasan directamente a estar bajo control de Santander, parece que la incertidumbre ha pesado mucho en los clientes, que han ido retirando progresivamente el dinero de los fondos que tenían en fondos de Allianz Popular. En concreto, según los datos de Inverco a cierre de junio, esta gestora registró unos reembolsos netos (salidas menos entradas de dinero) de 686 milllones de euros. Cantidad a la que debemos sumar los 45 millones que huyeron de Popular Gestión Privada.Según los datos que tenemos en Finect, los fondos de donde más dinero habría s
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Los acontecimientos en Popular provocaron que la desconfianza de los partícipes sacase algo más de 800 millones de euros de sus fondos de inversión este año. Todo ello, a pesar de que los fondos de inversión están fuera del balance del banco y, por tanto, fuese cual fuese el desenlace, estaban a salvo (el único riesgo es el de cómo se gestione la cartera)Analizamos cómo han evolucionado los mayores fondos de la entidad en rentabilidad, flujos de entrada y salida de dinero y qué tienen en cartera (el último valor liquidativo público de los fondos es el del día 7, día en que se conoció la compra por parte de Banco Santander y la amortización de las acciones).  
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La gestora de fondos de Banco Popular ha visto cómo en solo 5 meses se fugaban 800 millones de euros de sus fondos (lo que no sabemos es si han ido a parar a otra entidad a otro tipo de producto dentro de la misma). En cualquier caso, el partícipe debe saber que, en principio el riesgo de los fondos de inversión en el caso extremo de que suceda algo con la entidad (un desenlace que no sea la compra por parte de otro banco) no es el que pueda tener con otro tipo de productos. @Kaloxa explica en este artículo cómo de seguros son los fondos de inversión y qué hay que tener en cuenta.Para empezar, los fondos están fuera del balanc

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,59% 5,32% 8,21%
1 año 0,53% 0,53% 1,42%
3 años 2,16% 0,72% 0,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,98%0,54%0,87%0,87%0,34%
20171,81%0,85%0,17%0,50%0,28%
2018-3,89%-0,98%-0,29%0,08%-2,74%
2019 - 2,54%0,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019

Cartera de Cartera Óptima Prudente FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ISHARES USD TREASURY
IE00B14X4S71
8,47%136,56M€
Participaciones|AMUNDI ABS
FR0010319996
5,53%89,18M€
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
5,50%88,61M€
Participaciones|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATN
LU1390062245
5,49%88,50M€
Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL
LU1278851099
5,42%87,38M€
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
4,86%78,33M€
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
4,41%71,15M€
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
4,33%69,85M€
Participaciones|M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC
LU1670724704
3,85%62,08M€
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
3,71%59,90M€
Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT
LU1328247389
3,52%56,83M€
Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP
LU0940721409
3,25%52,36M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13
Depósitos
3,10%50,00M€
Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS
FR0010186726
2,50%40,32M€
Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR
LU0915363070
2,24%36,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,25-0,30
Beta0,740,77
Information Ratio-0,57-0,90
R-Squared95,0697,04
Sharpe Ratio0,330,49
Standard Deviation2,902,48
Tracking Error1,200,84
Treynor Ratio1,291,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).