Mixtos Defensivos EUR - Global

Cartera Optima Prudente FI

CLASE A | ES0133578007

Allianz Popular Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
115,16
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133578007)671,87M EUR115,16 EUR0,80%1,08%60.000 EUR
CLASE B (ES0133578031)1.031,03M EUR112,67 EUR1,60%1,88%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice EURO MTS 1-3 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. La gestión del Fondo será acorde con el nivel de riesgo 3. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,15%-1,76%0,90%
20160,98%-0,76%0,54%0,87%0,34%
20170,85%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2014) Feb 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Optima Prudente FI

Peso Valor
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
7.52%129,42M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29
Depósitos
6.51%112,00M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
5.10%87,69M EUR
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13
ES0513807240
4.64%79,83M EUR
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
4.47%76,82M EUR
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
4.17%71,66M EUR
Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT
LU1328247389
4.17%71,71M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
4.15%71,41M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
4.06%69,93M EUR
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA
LU0451950587
3.92%67,42M EUR
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A
GB00B1VMD022
3.59%61,73M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
3.28%56,42M EUR
Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC
FR0011994938
2.97%51,14M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02
Depósitos
2.91%50,00M EUR
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
LU1184248083
2.78%47,88M EUR