RF Convertibles Global

Eurovalor Global Convertibles FI

Eurovalor Global Convertibles FI | ES0133579005

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
128,95
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Global Convertibles FI (ES0133579005)6,05M EUR128,95 EUR1,15%1,90%600 EUR

Estrategia Eurovalor Global Convertibles FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice UBS Global Focus Inv Grade Hedged (EUR) CB Index. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no armonizadas, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora que inviertan total o parcialmente en bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Global Convertibles FI

El fondo Eurovalor Global Convertibles FI, con ISIN, ES0133579005 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 14 entre los 16 fondos de la categoría RF Convertibles Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,70% con una volatilidad del 2,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.047.626 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Global Convertibles FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Eurovalor Global Convertibles FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,00%-11,05%-1,21%
200920,02%0,67%5,15%9,83%3,24%
20107,04%3,13%-4,45%4,88%3,58%
2011-8,59%2,39%-1,31%-10,22%0,76%
20129,46%7,54%-2,93%3,36%1,45%
201311,67%3,74%0,96%3,88%2,64%
20142,15%2,19%1,67%-1,95%0,28%
20151,18%3,88%-0,59%-3,97%2,04%
2016-0,12%-2,49%-1,11%2,96%0,60%
20172,86%1,94%0,71%0,43%-0,23%
2018-1,01%-0,23%

Rendimiento mensual Eurovalor Global Convertibles FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Global Convertibles FI

Peso Valor
Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-A
LU0396331836
19.06%1,20M EUR
Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH
LU0360484504
18.67%1,17M EUR
Participaciones|DWS INVEST CONVERTIBLES-FC
LU0179220412
17.36%1,09M EUR
Participaciones|GLG GLBL CONVERTIBLE UCITS-S
IE00B29Z0C19
16.60%1,04M EUR
Participaciones|UBAM CONVERTIBLES EURO
FR0010644674
12.49%0,78M EUR
Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA
GB00B4WZ0J97
12.14%0,76M EUR