RF Convertibles Global

Eurovalor Global Convertibles FI

Eurovalor Global Convertibles FI | ES0133579005

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
130,70
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Global Convertibles FI (ES0133579005)9,02M EUR130,70 EUR1,15%1,85%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice UBS Global Focus Inv Grade Hedged (EUR) CB Index. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no armonizadas, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora que inviertan total o parcialmente en bonos convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,00%-11,05%-1,21%
200920,02%0,67%5,15%9,83%3,24%
20107,04%3,13%-4,45%4,88%3,58%
2011-8,59%2,39%-1,31%-10,22%0,76%
20129,46%7,54%-2,93%3,36%1,45%
201311,67%3,74%0,96%3,88%2,64%
20142,15%2,19%1,67%-1,95%0,28%
20151,18%3,88%-0,59%-3,97%2,04%
2016-0,12%-2,49%-1,11%2,96%0,60%
20171,94%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Global Convertibles FI

Peso Valor
Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q
LU0358423738
18.44%2,24M EUR
Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA
GB00B4WZ0J97
17.44%2,12M EUR
Participaciones|DWS INVEST CONVERTIBLES-FC
LU0179220412
17.17%2,09M EUR
Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH
LU0360484504
16.58%2,02M EUR
Participaciones|GLG GLBL CONVERTIBLE UCITS-S
IE00B29Z0C19
15.56%1,89M EUR
Participaciones|UBAM CONVERTIBLES EURO
FR0010644674
10.47%1,27M EUR