Eurovalor Global Convertibles FI

Eurovalor Global Convertibles FI | ES0133579005

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€128,23
+1,31% 1M
+6,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Global Convertibles FI
ES0133579005
4,07M€1,15%-1,25%600,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Global Convertibles FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice UBS Global Focus Inv Grade Hedged (EUR) CB Index. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no armonizadas, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora que inviertan total o parcialmente en bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Global Convertibles FI

El fondo Eurovalor Global Convertibles FI, con ISIN, ES0133579005 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT se sitúa en la posición 14 entre los 17 fondos de la categoría RF Convertibles Global

Comisiones Eurovalor Global Convertibles FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,22% 8,74% 10,43%
1 año -0,84% -0,84% 1,97%
3 años 3,16% 1,04% 1,75%
5 años 0,87% 0,17% 2,88%
10 años 39,16% 3,36% 6,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,15% - - - -
20151,18% - - - -
2016-0,13%-1,11%2,96%2,96%0,60%
20172,86%1,94%0,71%0,43%-0,24%
2018-7,50%-1,00%-0,23%-0,32%-6,05%
2019 - 4,41%1,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Eurovalor Global Convertibles FI

Posición Peso Valor
Participaciones|DWS INVEST CONVERTIBLES-FC
LU0179220412
18,94%0,78M€
Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-A
LU0396331836
18,87%0,78M€
Participaciones|GLG GLBL CONVERTIBLE UCITS-S
IE00B29Z0C19
17,43%0,72M€
Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH
LU0360484504
16,46%0,68M€
Participaciones|M&G LX 1 GLGB CONV-EUR CHA
LU1670709499
11,42%0,47M€
Participaciones|UBAM CONVERTIBLES EURO
FR0010644674
11,39%0,47M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,15-1,16
Beta0,960,86
Information Ratio-1,78-0,93
R-Squared96,8389,71
Sharpe Ratio-0,060,38
Standard Deviation6,895,07
Tracking Error1,271,80
Treynor Ratio-0,462,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).