Eurovalor Emergentes Empresas Europeas FI

Eurovalor Emergentes Empresas Europeas FI | ES0133612038

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€118,18
+1,96% 1M
+12,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Emergentes Empresas Europeas FI
ES0133612038
8,19M€2,25%-2,25%600,00€4,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Emergentes Empresas Europeas FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe with Emerging Market Exposure. El fondo tendrá más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores de países europeos que obtengan la mayor parte o una parte significativa de sus ingresos o beneficios de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. Tampoco está predeterminado el sector económico en la selección de los mismos.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Emerg. Empresas Europeas FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Eurovalor Emergentes Empresas Europeas FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,72% 18,36% 21,40%
1 año -11,28% -11,31% -1,84%
3 años 13,40% 4,29% 6,01%
5 años 8,84% 1,71% 4,03%
10 años 65,72% 5,18% 7,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,00% - - - -
20155,44% - - - -
20163,49%2,63%2,63%3,77%3,29%
20176,76%6,46%-1,87%2,15%0,04%
2018-14,81%-1,79%5,22%-0,13%-17,45%
2019 - 11,97% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Eurovalor Emerg. Empresas Europeas FI

Posición Peso Valor
Acciones|ASML HOLDING N.V
NL0010273215
6,15%0,52M€
INDITEX
ES0148396007
5,98%0,50M€
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
5,81%0,49M€
Acciones|NESTLE
CH0038863350
5,64%0,47M€
Acciones|KERING
FR0000121485
5,43%0,45M€
Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL
GB0007099541
5,18%0,43M€
Acciones|ADIDAS-SALOMON AG
DE000A1EWWW0
5,06%0,42M€
Acciones|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
4,69%0,39M€
Acciones|SAIPEM
IT0005252140
4,09%0,34M€
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
4,07%0,34M€
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL
FR0000127771
4,01%0,34M€
Acciones|MITTAL STELL CO NV
LU1598757687
3,96%0,33M€
Acciones|BHP GROUP PLC
GB00BH0P3Z91
3,59%0,30M€
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY
FR0000121014
3,49%0,29M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,80%0,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,71-3,88
Beta1,010,98
Information Ratio-0,92-0,48
R-Squared71,3658,12
Sharpe Ratio-0,600,38
Standard Deviation17,3714,06
Tracking Error9,309,10
Treynor Ratio-10,245,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).