Alt - Long/Short Deuda

Eurovalor Conservador Dinámico FI

CLASE A | ES0133614000

Allianz Popular Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
123,38
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133614000)67,02M EUR123,38 EUR0,60%0,83%300.000 EUR
CLASE B (ES0133614034)250,95M EUR122,33 EUR0,95%1,18%600 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad media anual (no garantizada) consistirá en superar el euribor a un mes y con un objetivo de volatilidad anualizada máxima del 2% bajo condiciones normales de mercado. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen métodos de gestión alternativa. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,92%-0,98%0,19%
20161,54%0,23%0,59%0,79%-0,08%
20170,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Conservador Dinámico FI

Peso Valor
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29
Depósitos
7.35%23,00M EUR
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
5.80%18,14M EUR
Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD
IE00BQSBX418
5.57%17,41M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27
Depósitos
5.43%17,00M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
5.40%16,91M EUR
Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C
LU0363795708
5.07%15,87M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
4.91%15,36M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I
GB00B3D8PZ13
4.89%15,29M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
4.74%14,82M EUR
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
4.04%12,65M EUR
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13
ES0513807240
3.83%11,97M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
3.69%11,55M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
3.62%11,32M EUR
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
LU1184248083
3.59%11,23M EUR
Participaciones|M&G EURPN CORP BD-€-C-ACC
GB0032179045
3.15%9,86M EUR