Alt - Long/Short Deuda

Eurovalor Conservador Dinámico FI

CLASE A | ES0133614000

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
123,55
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133614000)72,23M EUR123,55 EUR0,60%0,83%300.000 EUR
CLASE B (ES0133614034)228,28M EUR122,32 EUR0,95%1,18%600 EUR

Estrategia Eurovalor Conservador Dinámico FI

El objetivo de rentabilidad media anual (no garantizada) consistirá en superar el euribor a un mes y con un objetivo de volatilidad anualizada máxima del 2% bajo condiciones normales de mercado. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen métodos de gestión alternativa. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Eurovalor Conservador Dinámico FI, con ISIN ES0133614000, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 43. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,23% con una volatilidad del 0,60%. El patrimonio total asciende a 299.203.991 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Conservador Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Conservador Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,92%-0,98%0,19%
20161,54%0,23%0,59%0,79%-0,08%
20170,32%0,29%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Conservador Dinámico FI

Peso Valor
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29
Depósitos
7.61%23,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 27
Depósitos
5.63%17,00M EUR
Participaciones|JB ABSLT RET BD DEFNDR-EUR C
LU0363795708
5.29%15,98M EUR
Participaciones|GAM STAR-MBS TOT RT-I EUR HD
IE00BQSBX418
5.13%15,49M EUR
Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC
IE0033758917
5.07%15,33M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS-CRED OPP-I
GB00B3D8PZ13
4.98%15,04M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
4.75%14,34M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
4.58%13,84M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
4.56%13,78M EUR
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
4.02%12,13M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
4.02%12,15M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
3.96%11,96M EUR
Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI
LU0539144625
3.78%11,41M EUR
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM
LU1184248083
3.73%11,28M EUR
Participaciones|AMUNDI ABS
FR0010319996
3.61%10,90M EUR