Eurovalor Conservador Dinámico B FI

CLASE B | ES0133614034

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€120,41
+0,43% 1M
+1,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0133614034
178,89M€0,95%-0,95%600,00€-0,10%
CLASE A
ES0133614000
44,13M€0,60%-0,60%300.000,00€0,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Conservador Dinámico B FI

El objetivo de rentabilidad media anual (no garantizada) consistirá en superar el euribor a un mes y con un objetivo de volatilidad anualizada máxima del 2% bajo condiciones normales de mercado. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen métodos de gestión alternativa. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Conservador Dinámico FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Eurovalor Conservador Dinámico B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,56% 3,21% 5,77%
1 año -0,05% -0,05% 1,14%
3 años -0,31% -0,10% -0,28%
5 años -1,62% -0,33% 0,45%
10 años 8,20% 0,79% 1,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,80% - - - -
2015-1,40% - - - -
20161,18%0,51%0,51%0,70%-0,17%
20170,47%0,24%0,20%0,20%-0,17%
2018-2,95%-0,54%-1,05%-0,34%-1,06%
2019 - 1,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de Eurovalor Conservador Dinámico FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0133877003
18,50%40,25M€
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0169533033
9,89%21,52M€
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0127026005
8,18%17,80M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13
Depósitos
7,35%16,00M€
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
ES0125935009
5,97%13,00M€
Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI
LU0539144625
4,74%10,32M€
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
4,46%9,71M€
Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC
IE0033758917
4,23%9,20M€
Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR
LU0915363070
4,04%8,78M€
Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC
IE00B4R5BP74
4,01%8,72M€
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
3,99%8,68M€
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3,98%8,66M€
Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-2E EUR
LU1849560120
3,98%8,67M€
Participaciones|ALLIANZ CREDIT OPPORT-WT9
LU1797226666
3,96%8,62M€
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
2,76%6,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,120,28
Beta0,740,92
Information Ratio-0,170,58
R-Squared81,2086,50
Sharpe Ratio-0,120,23
Standard Deviation1,151,30
Tracking Error0,620,49
Treynor Ratio-0,190,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).