Mixtos Moderados EUR - Global

Cartera Óptima Decidida FI

CLASE A | ES0133620007

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
138,49
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133620007)199,41M EUR138,49 EUR1,00%1,37%60.000 EUR
CLASE B (ES0133620031)158,46M EUR133,22 EUR2,00%2,37%600 EUR

Estrategia Cartera Óptima Decidida FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Decidida FI

El fondo Cartera Óptima Decidida FI, con ISIN, ES0133620007 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,78% con una volatilidad del 3,97% lo que le sitúa en la posición 99 entre los 219 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 357.869.364 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Cartera Óptima Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Cartera Óptima Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,03%-4,94%3,69%
20162,28%-3,17%0,31%2,44%2,80%
20175,60%3,36%0,08%1,18%0,90%
2018-1,97%1,15%

Rendimiento mensual Cartera Óptima Decidida FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jun 27, 2014) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Óptima Decidida FI

Peso Valor
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
6.19%20,77M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
5.78%19,39M EUR
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
5.61%18,82M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
5.40%18,11M USD
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
5.26%17,65M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
4.63%15,55M EUR
Participaciones|BBVA
ES0105336038
4.55%15,28M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
3.99%13,39M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
3.90%13,08M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
3.77%12,66M USD
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
3.72%12,49M EUR
Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT
LU0256883504
3.14%10,54M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3.13%10,49M EUR
Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC
IE0033758917
3.13%10,49M EUR
Participaciones|ROBECO FINANCIAL INST BD-IH
LU0622664224
3.08%10,32M EUR