Mixtos Moderados EUR - Global

Cartera Optima Decidida FI

CLASE A | ES0133620007

Allianz Popular Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
137,49
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133620007)143,57M EUR137,49 EUR1,00%1,32%60.000 EUR
CLASE B (ES0133620031)145,24M EUR133,14 EUR2,00%2,32%600 EUR

Estrategia Cartera Optima Decidida FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice EURO MTS 3-5 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


El fondo Cartera Optima Decidida FI, con ISIN, ES0133620007 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 60 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,13% con una volatilidad del 3,35%. El patrimonio del fondo asciende a 289.251.287 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Cartera Optima Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Cartera Optima Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,03%-4,94%3,69%
20162,28%-3,17%0,31%2,44%2,80%
20173,36%0,08%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Jun 27, 2014) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Optima Decidida FI

Peso Valor
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
6.68%18,73M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
6.38%17,89M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
5.88%16,49M EUR
Participaciones|BBVA
ES0105336038
5.88%16,49M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
5.52%15,46M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
5.45%15,28M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
4.74%13,30M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
4.44%12,45M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
4.10%11,49M EUR
Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT
LU0256883504
3.85%10,78M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
3.77%10,57M USD
Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC
FR0011994938
3.63%10,17M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
3.59%10,06M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA
LU0234573185
3.52%9,88M USD
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 12
Depósitos
3.50%9,80M EUR