RV Sector Recursos Naturales

Eurovalor Recursos Naturales FI

Eurovalor Recursos Naturales FI | ES0133623001

Allianz Popular Asset Management SGIIC

09 Sep, 2016
70,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Recursos Naturales FI (ES0133623001)2,87M EUR70,24 EUR1,90%2,73%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 50% el índice MSCI World Energy, y en el otro 50%, el índice MSCI World Materials. El Fondo tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de empresas cotizadas en países de la OCDE pertenecientes a cualquier zona geográfica y cuya actividad esté relacionada con la extracción, desarrollo, producción y distribución de productos y/o servicios ligados a los recursos naturales tales como petróleo, minerales, metales o cualquier otro recurso natural y sus derivados así como a energía, tanto convencional como alternativa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Juan Carlos Quintana


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,96%
2008-49,73%-8,64%10,93%-32,22%-26,82%
200954,85%7,99%12,86%9,42%16,11%
201022,16%8,38%-10,21%7,11%17,19%
2011-12,64%-3,20%-4,79%-16,33%13,29%
20123,70%4,81%-7,75%6,72%0,50%
2013-2,76%-6,36%-10,28%9,72%5,50%
2014-11,27%1,14%4,89%-0,93%-15,57%
2015-13,08%9,11%-5,60%-19,10%4,30%
2016-0,94%8,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización