RV Sector Recursos Naturales

Eurovalor Recursos Naturales FI

Eurovalor Recursos Naturales FI | ES0133623001

Allianz Popular Asset Management SGIIC

09 Sep, 2016
70,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Recursos Naturales FI (ES0133623001)2,87M EUR70,24 EUR1,90%2,73%600 EUR

Estrategia Eurovalor Recursos Naturales FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 50% el índice MSCI World Energy, y en el otro 50%, el índice MSCI World Materials. El Fondo tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de empresas cotizadas en países de la OCDE pertenecientes a cualquier zona geográfica y cuya actividad esté relacionada con la extracción, desarrollo, producción y distribución de productos y/o servicios ligados a los recursos naturales tales como petróleo, minerales, metales o cualquier otro recurso natural y sus derivados así como a energía, tanto convencional como alternativa.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Recursos Naturales FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Recursos Naturales, que invierten en Renta Variable, el fondo Eurovalor Recursos Naturales FI, con ISIN ES0133623001, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,42% con una volatilidad del 21,87%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,73% del patrimonio total, que asciende a 2.869.234 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Eurovalor Recursos Naturales FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Rocío Maldonado


Linkedin

Antonio Manzano


Linkedin

Juan Carlos Quintana


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Eurovalor Recursos Naturales FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-09

Rentabilidades absolutas al 2016-09-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,96%
2008-49,73%-8,64%10,93%-32,22%-26,82%
200954,85%7,99%12,86%9,42%16,11%
201022,16%8,38%-10,21%7,11%17,19%
2011-12,64%-3,20%-4,79%-16,33%13,29%
20123,70%4,81%-7,75%6,72%0,50%
2013-2,76%-6,36%-10,28%9,72%5,50%
2014-11,27%1,14%4,89%-0,93%-15,57%
2015-13,08%9,11%-5,60%-19,10%4,30%
2016-0,94%8,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización