RV Japón Cap. Grande

Eurovalor Japón FI

Eurovalor Japón FI | ES0133663031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
79,47
-0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Japón FI (ES0133663031)9,44M EUR79,47 EUR1,35%2,45%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice TOPIX. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,10%3,69%-8,41%-10,50%-10,70%
200317,70%-9,26%5,97%22,66%-0,21%
20043,94%19,70%-3,57%-11,40%1,63%
200540,82%5,14%3,25%13,99%13,79%
2006-11,22%2,74%-12,08%-0,98%-0,74%
2007-17,48%1,19%-2,52%-6,21%-10,80%
2008-21,48%-12,57%2,19%-7,04%-5,46%
20091,72%-10,95%14,61%2,07%-2,36%
201019,53%13,00%0,33%-5,86%11,99%
2011-10,22%-9,93%-2,06%2,53%-0,74%
20122,76%5,05%-0,67%-1,56%0,04%
201315,70%12,35%1,12%2,61%-0,76%
20148,05%-4,22%7,62%4,44%0,37%
201519,14%21,35%-1,28%-11,33%12,16%
20166,20%-9,37%3,58%7,64%5,10%
20173,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Japón FI

Peso Valor
Participaciones|JB JAPAN SOTCK FUND-C JPY
LU0099405374
16.90%1,80M JPY
Participaciones|UBAM JAPAN EQUITY-I CLASS
LU0132667519
16.74%1,78M JPY
Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN
LU0568582299
16.04%1,70M JPY
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A
LU0231474593
16.03%1,70M JPY
Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN P-I-SNP
LU0328437438
15.32%1,63M JPY
Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1
LU0246474125
6.48%0,69M JPY
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027630007
5.21%0,55M JPY