Eurovalor Japón FI

Eurovalor Japón FI | ES0133663031

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€77,40
+1,01% 1M
+6,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Japón FI
ES0133663031
8,62M€1,35%9,00%1,50%600,00€4,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Japón FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice TOPIX. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Japón FI

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Eurovalor Japón FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,43% 2,91% 0,59%
1 año -9,05% -9,07% -9,25%
3 años 14,81% 4,71% 6,50%
5 años 35,20% 6,21% 7,41%
10 años 75,50% 5,78% 6,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,05% - - - -
201519,14% - - - -
20166,20%3,58%3,58%7,64%5,10%
20178,24%3,32%-2,13%1,21%5,76%
2018-13,27%-3,50%2,27%2,82%-14,53%
2019 - 8,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Eurovalor Japón FI

Posición Peso Valor
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027630007
19,94%1,90M€
Participaciones|UBAM JAPAN EQUITY-I CLASS
LU0132667519
18,63%1,78M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS JAPAN P-I-SNP
LU0328437438
18,49%1,76M€
Participaciones|INVESCO JAPANESE EQ ADV-CAY
LU0607514808
17,15%1,64M€
Participaciones|AMUNDI EQUITY JAPAN TARGET IJ
LU0568582299
16,81%1,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,860,79
Beta0,790,61
Information Ratio0,01-0,35
R-Squared92,1365,31
Sharpe Ratio-0,570,58
Standard Deviation14,9312,35
Tracking Error5,709,67
Treynor Ratio-10,8811,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).