RV Global Cap. Grande Blend

Cartera Óptima Dinámica FI

CLASE B | ES0133664039

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 May, 2018
174,17
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133664005)148,90M EUR176,99 EUR1,75%2,15%60.000 EUR
CLASE B (ES0133664039)137,51M EUR174,17 EUR2,25%2,65%600 EUR

Estrategia Cartera Óptima Dinámica FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Óptima Dinámica FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Cartera Óptima Dinámica FI, con ISIN ES0133664039, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,65% del patrimonio total, que asciende a 286.407.500 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Cartera Óptima Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Cartera Óptima Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,35%0,67%-15,54%-19,01%5,49%
200314,62%-7,63%9,87%5,47%7,07%
20049,58%5,00%1,23%-2,09%5,29%
200518,88%0,28%5,83%6,47%5,21%
20064,65%5,38%-7,21%2,42%4,50%
20070,04%2,54%4,64%-3,93%-2,96%
2008-38,62%-15,16%-1,75%-10,85%-17,40%
200924,60%-6,72%12,60%12,52%5,43%
201014,42%7,67%-3,61%0,93%9,23%
2011-5,12%-1,69%-2,70%-10,15%10,39%
201210,86%8,06%-1,02%4,90%-1,19%
201317,24%8,36%-0,44%3,04%5,46%
201411,30%0,50%3,65%4,63%2,11%
201511,37%16,85%-3,10%-9,29%8,43%
20165,29%-6,01%1,22%3,49%6,94%
20177,01%4,71%-2,02%0,87%3,40%
2018-3,85%

Rendimiento mensual Cartera Óptima Dinámica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Óptima Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD IA
IE00B3CTH482
10.79%29,57M USD
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
10.64%29,16M USD
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2
GB0030809791
10.63%29,13M USD
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027630007
7.58%20,78M JPY
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
7.18%19,69M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
6.40%17,55M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
6.22%17,04M EUR
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
LU0360482987
5.54%15,18M USD
Participaciones|AMUNDI-EQ GLB RESOURCES-IUC
LU0433182176
4.90%13,42M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
4.66%12,76M USD
Participaciones|AMUNDI
FR0010556860
4.32%11,83M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
4.12%11,29M USD
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C
LU0100598282
3.51%9,61M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
3.47%9,51M EUR
Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR
FR0010251744
2.90%7,96M EUR