RV Global Cap. Grande Blend

Cartera Optima Dinámica FI

CLASE B | ES0133664039

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
165,85
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133664005)117,99M EUR167,77 EUR1,75%2,19%60.000 EUR
CLASE B (ES0133664039)145,21M EUR165,85 EUR2,25%2,69%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,35%0,67%-15,54%-19,01%5,49%
200314,62%-7,63%9,87%5,47%7,07%
20049,58%5,00%1,23%-2,09%5,29%
200518,88%0,28%5,83%6,47%5,21%
20064,65%5,38%-7,21%2,42%4,50%
20070,04%2,54%4,64%-3,93%-2,96%
2008-38,62%-15,16%-1,75%-10,85%-17,40%
200924,60%-6,72%12,60%12,52%5,43%
201014,42%7,67%-3,61%0,93%9,23%
2011-5,12%-1,69%-2,70%-10,15%10,39%
201210,86%8,06%-1,02%4,90%-1,19%
201317,24%8,36%-0,44%3,04%5,46%
201411,30%0,50%3,65%4,63%2,11%
201511,37%16,85%-3,10%-9,29%8,43%
20165,29%-6,01%1,22%3,49%6,94%
20174,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Cartera Optima Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD IA
IE00B3CTH482
10.17%26,63M USD
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2
GB0030809791
9.82%25,72M USD
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
9.71%25,43M USD
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
9.03%23,65M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
8.71%22,82M USD
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027630007
8.68%22,75M JPY
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
5.62%14,71M EUR
Participaciones|AMUNDI-EQ GLB RESOURCES-IUC
LU0433182176
5.61%14,69M USD
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR
LU0196036957
5.34%13,99M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
5.30%13,88M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
3.84%10,06M USD
Participaciones|AMUNDI
FR0010556860
3.61%9,46M EUR
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
LU0360482987
3.33%8,73M USD
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC
LU0169528188
2.35%6,17M EUR
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C
LU0100598282
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