RV Global Cap. Grande Blend

Cartera Optima Dinámica FI

CLASE B | ES0133664039

Allianz Popular Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
170,83
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133664005)121,67M EUR173,22 EUR1,75%2,19%60.000 EUR
CLASE B (ES0133664039)133,91M EUR170,83 EUR2,25%2,69%600 EUR

Estrategia Cartera Optima Dinámica FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Optima Dinámica FI

El fondo Cartera Optima Dinámica FI, con ISIN, ES0133664039 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 255.579.012 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Cartera Optima Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Cartera Optima Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,35%0,67%-15,54%-19,01%5,49%
200314,62%-7,63%9,87%5,47%7,07%
20049,58%5,00%1,23%-2,09%5,29%
200518,88%0,28%5,83%6,47%5,21%
20064,65%5,38%-7,21%2,42%4,50%
20070,04%2,54%4,64%-3,93%-2,96%
2008-38,62%-15,16%-1,75%-10,85%-17,40%
200924,60%-6,72%12,60%12,52%5,43%
201014,42%7,67%-3,61%0,93%9,23%
2011-5,12%-1,69%-2,70%-10,15%10,39%
201210,86%8,06%-1,02%4,90%-1,19%
201317,24%8,36%-0,44%3,04%5,46%
201411,30%0,50%3,65%4,63%2,11%
201511,37%16,85%-3,10%-9,29%8,43%
20165,29%-6,01%1,22%3,49%6,94%
20174,71%-2,02%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Optima Dinámica FI

Peso Valor
Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD IA
IE00B3CTH482
10.78%26,05M USD
Participaciones|THREADNEEDLE AMERICA-$-2
GB0030809791
10.47%25,31M USD
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
LU0106261539
8.89%21,48M USD
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
JP3027630007
8.18%19,77M JPY
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
LU0496786657
8.10%19,59M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
6.59%15,94M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
6.26%15,14M EUR
Participaciones|AMUNDI-EQ GLB RESOURCES-IUC
LU0433182176
5.68%13,73M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
4.61%11,15M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
4.50%10,87M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
4.05%9,79M EUR
Participaciones|AMUNDI
FR0010556860
4.00%9,68M EUR
Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR
FR0010251744
3.54%8,56M EUR
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
LU0360482987
3.46%8,36M USD
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC
LU0169528188
2.83%6,83M EUR