Santander Gestión Global Decidido AJ FI

236,76
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
75,00% MSCI AC World Net Return, 10,00% Euribor 1M TR EUR, 15,00% BofAML 1-10Yr Euro Broad Market EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
686,5M
Patrimonio de la clase
106,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Gestión Global Decidido FI
ES0133664039
Clases disponibles
2024+5,87%
5 años+6,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Global Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,03%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-1,18
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
95,29
Tracking Error
1,78
Correlación
97,61
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-17,35%
Alpha
-3,45
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
3,58
Correlación
95,82
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-17,49%
Alpha
-1,61
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
3,87
Correlación
95,35
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,0%
Salud
Salud
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales industriales
Industriales
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
Energía
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
61,7%
Estados Unidos
41,9%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,7%
Reino Unido
2,4%
Iberoamérica
1,3%
Oriente Medio
0,5%
Japón
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,9%
Bonos
46,7%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-24,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,0%
Largecap
23,4%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
93.988.78714,03%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
59.331.1008,86%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
51.309.0137,66%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
44.065.0266,58%
Amundi S&P 500 ETF D-EURLU0496786574
39.084.7055,83%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
32.582.8804,86%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
30.629.2504,57%
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
29.561.9104,41%
Fut. Us 2Yr Note 03/24
26.882.1644,01%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51
26.821.3134,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.