Mixtos Defensivos EUR

Eurovalor Mixto-30 FI

Eurovalor Mixto-30 FI | ES0133745036

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
91,43
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-30 FI (ES0133745036)84,12M EUR91,43 EUR2,00%2,01%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 30% al índice IBEX 35 y en el 70% al EURO MTS 3-5 años. El Fondo tendrá en torno al 70% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimiento, de manera que el horizonte temporal de la cartera se sitúe con una duración entre 1 y 4 años, de emisores de países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar inversiones en otros países de la OCDE, como EEUU, Reino Unido, Japón u otros, que no tengan consideración de emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados


Banco Popular: ¿Qué pasa si tengo acciones, fondos, cuenta corriente o un depósito?

Después de que se conociese la venta de Banco Popular a Santander por 1 euro y de que la valoración oficial sea negativa en 2.000 millones de euros, analizamos qué pasa con los ahorros del cliente del banco. ¿Quién asumirá las pérdidas?1. Tengo depósitos del Banco Popular o una cuenta corrienteLos depositantes no van a asumir pérdidas por la nueva situación del Banco Popular. Ni siquie…
22 10

Solo los 6 mayores fondos de Banco Popular tienen 1.400 millones en depósitos de la entidad

La gestora de fondos de Banco Popular ha visto cómo en solo 5 meses se fugaban 800 millones de euros de sus fondos (lo que no sabemos es si han ido a parar a otra entidad a otro tipo de producto dentro de la misma). En cualquier caso, el partícipe debe saber que, en principio el riesgo de los fondos de inversión en el caso extremo de que suceda algo con la entidad (un desenlace que no sea la c…
16 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,31%-0,37%-3,85%-4,68%3,71%
20039,54%0,12%5,76%-0,60%4,07%
20046,56%2,09%-0,22%0,38%4,22%
20055,31%0,73%2,09%2,96%-0,53%
20069,10%2,98%-0,78%4,19%2,48%
20072,68%1,34%-0,02%0,05%1,30%
2008-13,25%-2,98%-4,44%-1,96%-4,55%
200912,56%-5,98%8,79%9,15%0,82%
2010-5,58%-1,92%-5,37%4,59%-2,73%
2011-3,57%2,62%-0,26%-5,83%0,04%
20124,59%0,80%-3,46%4,28%3,06%
20138,59%0,29%-0,22%5,80%2,57%
20143,99%2,01%2,17%0,52%-0,74%
2015-1,55%4,49%-3,06%-3,07%0,27%
20160,52%-2,40%-1,31%2,52%1,79%
20172,92%0,34%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Mixto-30 FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
5.38%4,52M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
5.16%4,33M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
4.87%4,09M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.81%3,20M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15
IT0005137614
2.94%2,47M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
2.79%2,34M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.54%2,13M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.54%2,14M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
2.41%2,03M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29
XS1240146891
1.61%1,35M EUR
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16
XS0503665290
1.44%1,21M EUR
Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12
XS1594368539
1.44%1,21M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
1.41%1,19M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
1.40%1,17M EUR
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22
ES0422714040
1.34%1,13M EUR