Mixtos Defensivos EUR

Eurovalor Mixto-30 FI

Eurovalor Mixto-30 FI | ES0133745036

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
92,60
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-30 FI (ES0133745036)90,93M EUR92,60 EUR2,00%2,01%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 30% al índice IBEX 35 y en el 70% al EURO MTS 3-5 años. El Fondo tendrá en torno al 70% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos), de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimiento, de manera que el horizonte temporal de la cartera se sitúe con una duración entre 1 y 4 años, de emisores de países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar inversiones en otros países de la OCDE, como EEUU, Reino Unido, Japón u otros, que no tengan consideración de emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,31%-0,37%-3,85%-4,68%3,71%
20039,54%0,12%5,76%-0,60%4,07%
20046,56%2,09%-0,22%0,38%4,22%
20055,31%0,73%2,09%2,96%-0,53%
20069,10%2,98%-0,78%4,19%2,48%
20072,68%1,34%-0,02%0,05%1,30%
2008-13,25%-2,98%-4,44%-1,96%-4,55%
200912,56%-5,98%8,79%9,15%0,82%
2010-5,58%-1,92%-5,37%4,59%-2,73%
2011-3,57%2,62%-0,26%-5,83%0,04%
20124,59%0,80%-3,46%4,28%3,06%
20138,59%0,29%-0,22%5,80%2,57%
20143,99%2,01%2,17%0,52%-0,74%
2015-1,55%4,49%-3,06%-3,07%0,27%
20160,52%-2,40%-1,31%2,52%1,79%
20172,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Mixto-30 FI

Peso Valor
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18
Depósitos
9.46%8,84M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
4.85%4,53M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
4.75%4,44M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
4.58%4,28M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.96%3,71M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.80%2,62M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15
IT0005137614
2.63%2,46M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
2.55%2,38M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.54%2,37M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
2.15%2,01M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
1.50%1,41M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29
XS1240146891
1.43%1,34M EUR
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05
XS1070235004
1.30%1,21M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
1.29%1,21M EUR
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16
XS0503665290
1.28%1,20M EUR