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BBVA Rendimiento Europa V FI

BBVA Rendimiento Europa V FI | ES0133771008

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,51
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa V FI (ES0133771008)89,26M EUR10,51 EUR1,20%0,94%600 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (30.8.19) el 100% del valor liquidativo a 22.5.14 más, solo si es positiva, el 80% de la variación media mensual del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento = 0% para suscripciones a 22.5.14 y mantenidas a vencimiento Valor inicial del índice:máximo precio de cierre entre el 27.5.14 y el 27.6.14, incluidos Valor final del índice: media de precios de cierre de los días 9 de cada mes desde 9.7.14 a 9.8.19

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,50%2,04%0,02%
20151,14%7,16%-4,51%-2,41%1,27%
2016-0,80%-1,42%-0,28%0,37%0,54%
20170,39%-0,25%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa V FI

Peso Valor
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17
ES0378641205
51.61%47,24M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,739|2019-10-31
ES00000124Q5
20.08%18,38M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,769|2019-10-31
ES00000121V1
14.70%13,45M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,130|2019-07-30
ES0000012643
6.87%6,29M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,861|2019-10-31
ES00000122C9
4.10%3,76M EUR