BBVA Rendimiento Europa VI FI

BBVA Rendimiento Europa VI FI | ES0133772006

BBVA ASSET MGMT

€10,29
-0,66% 1M
-2,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Rendimiento Europa VI FI
ES0133772006
96,71M€1,05%-1,10%600,00€-0,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Rendimiento Europa VI FI

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (30.1.20) el 100% del valor liquidativo a 17.7.14 más, solo si es positiva, el 70% de la variación media mensual del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento=0% para suscripciones a 17.7.14 y mantenidas a vencimiento. Valor inicial del índice:máximo precio de cierre entre el 22.7.14 y el 22.8.14, incluidos. Valor final del índice: media de precios de cierre de los días 16 de cada mes desde 16.9.14 a 16.1.20


Información sobre el fondo de inversión BBVA Rendimiento Europa VI FI

El fondo BBVA Rendimiento Europa VI FI, con ISIN, ES0133772006 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 41 entre los 82 fondos de la categoría Otros

Comisiones BBVA Rendimiento Europa VI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,28% -4,59% -4,82%
1 año -3,35% -3,39% -3,67%
3 años -2,44% -0,82% -0,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,63% - - - 1,61%
2016-0,13%-1,44%-0,18%0,74%0,77%
20170,24%0,82%-0,17%0,46%-0,87%
2018 - -0,98%0,10%-0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2014) Dec 13, 2018
DFI (May 31, 2014) Dec 13, 2018

Cartera de BBVA Rendimiento Europa VI FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,984|2020-04-30
ES00000122I6
61,63%62,95M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,468|2020-01-31
ES00000127B0
17,17%17,54M€
RENTA|BANCO SANTANDER SA|4,000|2020-01-24
XS0877984459
9,10%9,29M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,503|2020-01-31
ES0000011942
2,03%2,07M€
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18
XS1188117391
1,10%1,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,59-0,47
Beta0,190,17
Information Ratio0,79-0,74
R-Squared74,8084,07
Sharpe Ratio-1,020,34
Standard Deviation2,381,76
Tracking Error8,647,74
Treynor Ratio-12,553,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).