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BBVA Rendimiento Europa VI FI

BBVA Rendimiento Europa VI FI | ES0133772006

BBVA Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
10,49
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa VI FI (ES0133772006)113,31M EUR10,49 EUR1,05%0,85%600 EUR

Estrategia BBVA Rendimiento Europa VI FI

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (30.1.20) el 100% del valor liquidativo a 17.7.14 más, solo si es positiva, el 70% de la variación media mensual del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento=0% para suscripciones a 17.7.14 y mantenidas a vencimiento. Valor inicial del índice:máximo precio de cierre entre el 22.7.14 y el 22.8.14, incluidos. Valor final del índice: media de precios de cierre de los días 16 de cada mes desde 16.9.14 a 16.1.20


Información sobre el fondo de inversión BBVA Rendimiento Europa VI FI

El fondo BBVA Rendimiento Europa VI FI, con ISIN, ES0133772006 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 65 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,22% con una volatilidad del 2,26%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.307.103 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones BBVA Rendimiento Europa VI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Rendimiento Europa VI FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,98%-0,05%
20151,63%7,34%-4,97%-1,94%1,61%
2016-0,13%-1,44%-0,18%0,74%0,77%
20170,24%0,82%-0,17%0,46%-0,86%

Rendimiento mensual BBVA Rendimiento Europa VI FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa VI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,984|2020-04-30
ES00000122I6
59.43%70,92M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,468|2020-01-31
ES00000127B0
21.62%25,80M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2020-01-24
XS0877984459
9.04%10,79M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,503|2020-01-31
ES0000011942
1.74%2,08M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18
XS1188117391
0.94%1,12M EUR