RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Rendimiento Europa VIII FI

BBVA Rendimiento Europa VIII FI | ES0133774002

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
10,53
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa VIII FI (ES0133774002)394,38M EUR10,53 EUR1,00%0,85%600 EUR

Estrategia

El objetivo es obtener a vencimiento (30.4.21) el 100% del valor liquidativo a 6.11.14 más, solo si es positiva, el 40% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento = 0% para suscripciones a 6.11.14 y mantenidas a vencimiento Valor inicial del índice:máximo precio de cierre entre el 11.11.14 y el 11.12.14, incluidos Valor final del índice: media de precios de cierre de los días 13 de cada mes desde 13.1.15 a 13.4.21

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,11%
20151,42%5,32%-5,57%0,15%1,82%
20161,85%0,47%0,86%0,94%-0,42%
20170,45%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa VIII FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,469|2021-04-30
ES00000123F0
49.98%203,69M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,651|2021-07-30
ES0000012668
19.92%81,20M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,729|2022-01-31
ES00000123N4
12.56%51,19M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2021-05-26
XS1413580579
3.87%15,76M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,662|2022-01-31
ES0000011967
2.32%9,44M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,485|2021-04-30
ES00000123G8
2.11%8,61M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,080|2021-04-30
ES00000125W0
1.88%7,65M EUR