RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Rendimiento Europa VIII FI

BBVA Rendimiento Europa VIII FI | ES0133774002

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
10,53
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Europa VIII FI (ES0133774002)382,96M EUR10,53 EUR1,00%0,85%600 EUR

Estrategia BBVA Rendimiento Europa VIII FI

El objetivo es obtener a vencimiento (30.4.21) el 100% del valor liquidativo a 6.11.14 más, solo si es positiva, el 40% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento = 0% para suscripciones a 6.11.14 y mantenidas a vencimiento Valor inicial del índice:máximo precio de cierre entre el 11.11.14 y el 11.12.14, incluidos Valor final del índice: media de precios de cierre de los días 13 de cada mes desde 13.1.15 a 13.4.21


Información sobre el fondo de inversión BBVA Rendimiento Europa VIII FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA Rendimiento Europa VIII FI, con ISIN ES0133774002, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,96% con una volatilidad del 2,29%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 382.961.010 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones BBVA Rendimiento Europa VIII FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BBVA Rendimiento Europa VIII FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,11%
20151,42%5,32%-5,57%0,15%1,82%
20161,85%0,47%0,86%0,94%-0,42%
20170,45%0,45%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Europa VIII FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,469|2021-04-30
ES00000123F0
48.48%192,00M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,651|2021-07-30
ES0000012668
27.95%110,72M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,729|2022-01-31
ES00000123N4
6.27%24,83M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2021-05-26
XS1413580579
4.00%15,83M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,662|2022-01-31
ES0000011967
2.38%9,42M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,485|2021-04-30
ES00000123G8
2.16%8,57M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,080|2021-04-30
ES00000125W0
1.93%7,64M EUR