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BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI | ES0133775009

BBVA Asset Management SGIIC

08 Aug, 2018
10,38
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI (ES0133775009)189,45M EUR10,38 EUR0,00%0,80%600 EUR

Estrategia BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

El objetivo no garantizado es obtener: - a 29.10.21, el 102,25% de la inversión inicial (20.1.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Tele fónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial. En caso contrario, el 100% de la inversión inicial o mantenida. - y el 2,25% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 30.10.15, 31 .10.16, 3 0.10.17, 30.10.18, 30.10.19 y 30.10.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su Valor Inicial El Valor Inicial de cada acción es el mayor precio de cierre entre 23.1.15 y 23.2.15 Al ser acciones de sectores distintos , podrán tener evolución distinta TAE NO GARANTIZADA entre 0% y 2,33% para suscripciones a 20.1.15 si no hay reembolsos extraordinarios.De haberlos, se podrán producir pérdidas.TAE depende de cuándo suscriba


Información sobre el fondo de inversión BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

El fondo BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI, con ISIN, ES0133775009 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 39 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,06% con una volatilidad del 1,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 189.448.357 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-08

Rentabilidades absolutas al 2018-08-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,76%3,65%-6,55%0,76%1,68%
20163,31%2,42%1,37%1,12%-1,60%
20171,04%0,46%0,50%-0,03%0,10%
20180,75%-0,64%

Rendimiento mensual BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 05, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,688|2022-01-31
ES00000123N4
49.46%96,40M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,472|2022-01-31
ES0000011967
26.26%51,20M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,500|2021-10-04
XS1690133811
9.82%19,14M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,664|2021-10-31
ES00000124S1
9.18%17,90M EUR