BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI | ES0133775009

BBVA ASSET MGMT

€10,29
-0,58% 1M
-0,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI
ES0133775009
187,51M€1,00%-1,05%600,00€1,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

El objetivo no garantizado es obtener: - a 29.10.21, el 102,25% de la inversión inicial (20.1.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Tele fónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial. En caso contrario, el 100% de la inversión inicial o mantenida. - y el 2,25% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 30.10.15, 31 .10.16, 3 0.10.17, 30.10.18, 30.10.19 y 30.10.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su Valor Inicial El Valor Inicial de cada acción es el mayor precio de cierre entre 23.1.15 y 23.2.15 Al ser acciones de sectores distintos , podrán tener evolución distinta TAE NO GARANTIZADA entre 0% y 2,33% para suscripciones a 20.1.15 si no hay reembolsos extraordinarios.De haberlos, se podrán producir pérdidas.TAE depende de cuándo suscriba


Información sobre el fondo de inversión BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

El fondo BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI, con ISIN, ES0133775009 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Otros

Comisiones BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Fuente: VDOS

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,16% -2,32% -2,40%
1 año -0,27% -0,28% -2,53%
3 años 4,27% 1,40% -0,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,76% - - 1,68%1,68%
20163,31%2,42%1,37%1,12%-1,60%
20171,03%0,46%0,50%-0,03%0,10%
2018 - 0,75%-0,64%-0,54% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Oct 16, 2018
DFI (Nov 30, 2014) Oct 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2014) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de BBVA Rendimiento Múltiple 21 FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,688|2022-01-31
ES00000123N4
49,46%96,40M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,472|2022-01-31
ES0000011967
26,26%51,20M€
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,500|2021-10-04
XS1690133811
9,82%19,14M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,664|2021-10-31
ES00000124S1
9,18%17,90M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,093,01
Beta-0,03-0,11
Information Ratio0,16-0,39
R-Squared2,9322,18
Sharpe Ratio0,071,03
Standard Deviation1,862,22
Tracking Error9,6510,52
Treynor Ratio-3,82-20,56