Mixtos Moderados EUR

Euroagentes Bolsa Mixto FI

Euroagentes Bolsa Mixto FI | ES0133797037

Euroagentes Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
12,61
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Bolsa Mixto FI (ES0133797037)3,38M EUR12,61 EUR1,35%1,62%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Madrid (IGBM) (75%) y el índice AFI de las letras del tesoro español a un año (25%). El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija pública/privada. Se invertirá en renta fija preferentemente pública (emitida por España y otros países de zona euro) y puntualmente en renta fija privada de zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,03%5,92%-0,99%-10,52%5,47%
200323,45%2,79%6,67%3,12%9,18%
200412,34%4,06%1,35%0,06%6,45%
200513,87%5,07%3,73%4,40%0,08%
200618,02%6,25%-2,52%7,12%6,37%
2007-0,98%4,23%-0,69%-2,93%-1,45%
2008-17,71%-5,10%-4,72%-4,18%-5,03%
20094,58%-3,25%4,81%4,01%-0,85%
2010-6,52%-2,76%-6,09%2,80%-0,42%
2011-4,13%4,23%-0,84%-8,81%1,72%
20120,80%-0,82%-5,50%3,53%3,89%
201310,92%-0,16%0,22%6,67%3,92%
2014-0,32%2,20%2,51%-2,55%-2,37%
2015-1,09%7,16%-3,65%-6,40%2,36%
20162,00%-3,16%-1,15%2,22%4,24%
20175,21%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Apr 29, 2016) May 02, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Euroagentes Bolsa Mixto FI

Peso Valor
Deposito Ibercaja
Depósitos
5.82%0,20M EUR
Deposito Banco Caminos
Depósitos
5.82%0,20M EUR
Corp.Finan.Alba
ES0117160111
4.31%0,15M EUR
Daimler AG
DE0007100000
4.15%0,14M EUR
Arcelor Mittal
LU1598757687
3.47%0,12M EUR
Acerinox
ES0132105018
3.14%0,11M EUR
Aena
ES0105046009
2.98%0,10M EUR
Telefonica
ES0178430E18
2.63%0,09M EUR
Almirall
ES0157097017
2.49%0,09M EUR
Inditex
ES0148396007
2.44%0,08M EUR
Abertis Infraestructuras ser.A
ES0111845014
2.36%0,08M EUR
Endesa
ES0130670112
2.35%0,08M EUR
Repsol
ES0173516115
2.34%0,08M EUR
Bolsas y Mercados Espanoles
ES0115056139
2.30%0,08M EUR
Ferrovial
ES0118900010
2.26%0,08M EUR