Mixtos Moderados EUR

Euroagentes Bolsa Mixto FI

Euroagentes Bolsa Mixto FI | ES0133797037

Euroagentes Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
12,37
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Bolsa Mixto FI (ES0133797037)3,43M EUR12,37 EUR1,35%1,62%6 EUR

Estrategia Euroagentes Bolsa Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Madrid (IGBM) (75%) y el índice AFI de las letras del tesoro español a un año (25%). El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija pública/privada. Se invertirá en renta fija preferentemente pública (emitida por España y otros países de zona euro) y puntualmente en renta fija privada de zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE).


El fondo Euroagentes Bolsa Mixto FI, con ISIN, ES0133797037 de la gestora Euroagentes Gestión SGIIC se sitúa en la posición 47 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,71% con una volatilidad del 7,04%. El patrimonio del fondo asciende a 3.426.008 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Euroagentes Bolsa Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Euroagentes Bolsa Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,03%5,92%-0,99%-10,52%5,47%
200323,45%2,79%6,67%3,12%9,18%
200412,34%4,06%1,35%0,06%6,45%
200513,87%5,07%3,73%4,40%0,08%
200618,02%6,25%-2,52%7,12%6,37%
2007-0,98%4,23%-0,69%-2,93%-1,45%
2008-17,71%-5,10%-4,72%-4,18%-5,03%
20094,58%-3,25%4,81%4,01%-0,85%
2010-6,52%-2,76%-6,09%2,80%-0,42%
2011-4,13%4,23%-0,84%-8,81%1,72%
20120,80%-0,82%-5,50%3,53%3,89%
201310,92%-0,16%0,22%6,67%3,92%
2014-0,32%2,20%2,51%-2,55%-2,37%
2015-1,09%7,16%-3,65%-6,40%2,36%
20162,00%-3,16%-1,15%2,22%4,24%
20175,21%-0,08%-2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Rulebook (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Euroagentes Bolsa Mixto FI

Peso Valor
Deposito Banco Caminos
Depósitos
5.96%0,20M EUR
Deposito Ibercaja
Depósitos
5.96%0,20M EUR
Daimler AG
DE0007100000
4.53%0,15M EUR
Gas Natural SDG
ES0116870314
3.35%0,11M EUR
Corp.Finan.Alba
ES0117160111
3.23%0,11M EUR
Aena
ES0105046009
3.19%0,11M EUR
Acerinox
ES0132105018
2.91%0,10M EUR
Inditex
ES0148396007
2.85%0,10M EUR
Ferrovial
ES0118900010
2.78%0,09M EUR
Siemens Gamesa Renewable Energ
ES0143416115
2.64%0,09M EUR
Telefonica
ES0178430E18
2.47%0,08M EUR
Tecnicas Reunidas
ES0178165017
2.39%0,08M EUR
Endesa
ES0130670112
2.28%0,08M EUR
Almirall
ES0157097017
2.05%0,07M EUR
Iberdrola
ES0144580Y14
1.96%0,07M EUR