Mixtos Moderados EUR

Euroagentes Bolsa Mixto FI

Euroagentes Bolsa Mixto FI | ES0133797037

Euroagentes Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
12,70
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Bolsa Mixto FI (ES0133797037)1,75M EUR12,70 EUR1,35%1,62%6 EUR

Estrategia Euroagentes Bolsa Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Madrid (IGBM) (75%) y el índice AFI de las letras del tesoro español a un año (25%). El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija pública/privada. Se invertirá en renta fija preferentemente pública (emitida por España y otros países de zona euro) y puntualmente en renta fija privada de zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE).


Información sobre el fondo de inversión Euroagentes Bolsa Mixto FI

El fondo Euroagentes Bolsa Mixto FI, con ISIN, ES0133797037 de la gestora Euroagentes Gestión SGIIC se sitúa en la posición 55 entre los 78 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,20% con una volatilidad del 7,38%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.748.292 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Euroagentes Bolsa Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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1 0

Rentabilidad Euroagentes Bolsa Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,03%5,92%-0,99%-10,52%5,47%
200323,45%2,79%6,67%3,12%9,18%
200412,34%4,06%1,35%0,06%6,45%
200513,87%5,07%3,73%4,40%0,08%
200618,02%6,25%-2,52%7,12%6,37%
2007-0,98%4,23%-0,69%-2,93%-1,45%
2008-17,71%-5,10%-4,72%-4,18%-5,03%
20094,58%-3,25%4,81%4,01%-0,85%
2010-6,52%-2,76%-6,09%2,80%-0,42%
2011-4,13%4,23%-0,84%-8,81%1,72%
20120,80%-0,82%-5,50%3,53%3,89%
201310,92%-0,16%0,22%6,67%3,92%
2014-0,32%2,20%2,51%-2,55%-2,37%
2015-1,09%7,16%-3,65%-6,40%2,36%
20162,00%-3,16%-1,15%2,22%4,24%
20172,45%5,21%-0,08%-2,45%-0,09%
2018-0,64%2,72%

Rendimiento mensual Euroagentes Bolsa Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Rulebook (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Euroagentes Bolsa Mixto FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,08|2019-03-25
Depósitos
11.07%0,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.22%0,11M EUR
ACCIONES|Aena
ES0105046009
4.53%0,08M EUR
ACCIONES|Indra
ES0118594417
4.35%0,08M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.42%0,06M EUR
ACCIONES|Barón de Ley
ES0114297015
3.27%0,06M EUR
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
3.04%0,06M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.97%0,05M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.82%0,05M EUR
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
2.67%0,05M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
2.66%0,05M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.51%0,05M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.39%0,04M EUR
ACCIONES|FAES
ES0134950F36
2.30%0,04M EUR
ACCIONES|RWE
DE0007037129
2.22%0,04M EUR