Mixtos Defensivos EUR

Euroagentes Renta FI

Euroagentes Renta FI | ES0133798035

Euroagentes Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
13,51
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,94M EUR13,51 EUR0,50%0,75%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice -las letras del tesoro a un año en el porcentaje de la renta fija, - el índice general de la Bolsa de Valores de Madrid, en el porcentaje de renta variable. El fondo podrá invertir aproximadamente un 70% de la exposición total en valores de renta fija y hasta un 30% en valores de renta variable. La inversión en renta fija será, preferentemente, en activos de renta fija pública, emitida por el estado español y por otros países de la zona euro. Podrá hacer inversiones puntuales en renta fija privada de la zona euro. La renta fija tendrá reconocido nivel de solvencia y alta calificación crediticia (rating mínimo A Fitch). Si alguna emision no tuviera rating, se considera el rating del emisor. La inversión en renta fija será en valores a corto o medio plazo sin que la duración media de la cartera de renta fija supere los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,48%0,29%0,07%0,70%0,42%
20031,37%0,26%0,45%0,32%0,33%
20042,46%0,31%0,25%0,50%1,39%
20058,19%1,59%3,28%3,14%-0,03%
200616,28%6,26%0,24%5,49%3,48%
20073,58%3,19%1,31%-1,04%0,12%
2008-10,89%-0,95%-2,21%-4,29%-3,87%
20096,28%-6,29%7,76%6,02%-0,73%
2010-4,56%-1,80%-5,33%3,92%-1,20%
20113,76%6,27%-0,39%-4,11%2,22%
2012-2,03%-2,70%-5,74%3,15%3,54%
20139,49%-0,27%0,45%5,79%3,31%
2014-2,49%2,87%1,30%-4,64%-1,87%
2015-2,03%4,52%-2,13%-4,49%0,27%
20161,56%-1,72%-0,52%2,63%1,22%
20172,68%-1,40%-2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Rulebook (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Euroagentes Renta FI

Peso Valor
Deposito Banco Caminos
Depósitos
6.65%0,20M EUR
Deposito Ibercaja
Depósitos
6.65%0,20M EUR
Deposito Banca March
Depósitos
6.65%0,20M EUR
Deposito Banco Caminos
Depósitos
6.65%0,20M EUR
Deposito Banca March
Depósitos
6.65%0,20M EUR
Deposito Banco Sabadell
Depósitos
3.33%0,10M EUR
Deposito Banco Caminos
Depósitos
3.33%0,10M EUR
Aena
ES0105046009
2.84%0,09M EUR
Arcelor Mittal
LU1598757687
2.64%0,08M EUR
Bolsas y Mercados Espanoles
ES0115056139
2.63%0,08M EUR
Acerinox
ES0132105018
2.59%0,08M EUR
Telefonica
ES0178430E18
2.41%0,07M EUR
Repsol
ES0173516115
2.23%0,07M EUR
Inditex
ES0148396007
1.68%0,05M EUR
Almirall
ES0157097017
1.42%0,04M EUR