RV Europa Cap. Flexible

CX Borsa Europa FI

CX Borsa Europa FI | ES0133802035

BBVA Asset Management SGIIC

01 Dec, 2016
8,16
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Borsa Europa FI (ES0133802035)37,80M EUR8,16 EUR1,90%2,03%30 EUR

Estrategia CX Borsa Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Pan-Euro Index Local. Se mantendrá una exposición a activos de renta variable de como mínimo el 75%, en acciones cotizadas en Bolsas europeas, principalmente de países de la UE.


El fondo CX Borsa Europa FI, con ISIN, ES0133802035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -9,59% con una volatilidad del 9,53% lo que le sitúa en la posición 60 entre los 61 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 37.798.403 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones CX Borsa Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CX Borsa Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-01

Rentabilidades absolutas al 2016-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,96%3,07%-15,27%-22,88%2,52%
20038,75%-13,45%14,04%-0,21%10,42%
20045,35%1,09%1,19%-1,03%4,07%
200518,35%1,92%4,77%6,07%4,49%
200621,11%9,90%-3,46%4,79%8,93%
2007-0,57%2,66%10,16%-3,98%-8,44%
2008-42,37%-20,52%-4,76%-20,02%-4,80%
200957,68%1,80%27,07%22,71%-0,66%
20108,53%8,59%-12,86%10,69%3,61%
2011-28,29%0,86%-3,09%-30,61%5,74%
20129,78%7,49%-6,86%6,16%3,29%
201312,43%4,56%-2,18%5,67%4,02%
2014-0,31%2,46%1,33%-1,52%-2,50%
20154,58%12,86%-3,68%-8,29%4,91%
2016-6,99%-0,75%3,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2014) Feb 27, 2014