Mixtos Agresivos EUR

Eurovalor Mixto-70 FI

Eurovalor Mixto-70 FI | ES0133865032

Allianz Popular Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
3,81
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-70 FI (ES0133865032)58,76M EUR3,81 EUR2,25%2,26%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice un 70% al índice EUROSTOXX 50 y en el otro 30% al EURO MTS 3-5 años. El Fondo tendrá en torno al 70% de su exposición total en renta variable de alta liquidez y capitalización bursátil de emisores de países de la OCDE, preferentemente de área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Canadá, resto de la UE, u otros que no tengan la consideración de emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Belén Sánchez


Miguel Uceda


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,30%-0,13%-11,17%-17,76%6,50%
20039,69%-9,04%11,68%-1,51%9,64%
20044,58%0,41%0,31%-1,88%5,83%
200515,29%2,14%4,39%4,55%3,42%
200612,38%6,62%-2,92%4,82%3,57%
20074,04%0,58%5,65%-1,96%-0,14%
2008-31,87%-12,19%-4,14%-7,48%-12,52%
200915,70%-11,43%11,54%15,10%1,75%
2010-4,29%-0,92%-7,90%4,44%0,44%
2011-6,39%3,73%0,32%-13,76%4,32%
201210,97%4,82%-3,86%6,19%3,69%
201314,65%0,30%0,56%8,29%4,97%
20144,33%2,57%2,45%0,37%-1,08%
20153,06%12,04%-4,59%-6,69%3,34%
20161,32%-6,21%-1,90%3,39%6,50%
20174,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Mixto-70 FI

Peso Valor
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
4.28%2,56M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
3.86%2,31M EUR
Acciones|SANOFI-AVENTIS SA
FR0000120578
3.63%2,17M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18
Depósitos
3.50%2,09M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
2.98%1,78M EUR
Acciones|SAP
DE0007164600
2.94%1,76M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.86%1,71M EUR
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG
DE0007100000
2.82%1,69M EUR
Acciones|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
2.62%1,57M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.56%1,53M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15
IT0005137614
2.55%1,52M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.36%1,41M EUR
Acciones|AXA.UAP
FR0000120628
2.25%1,35M EUR
Acciones|VINCI S.A.
FR0000125486
2.17%1,29M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
2.07%1,24M EUR