RF Ultra Corto Plazo EUR

Eurovalor Ahorro Euro FI

CLASE A | ES0133867004

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1.858,52
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133867004)31,48M EUR1.858,52 EUR0,60%0,70%30.000 EUR
CLASE B (ES0133867038)423,31M EUR1.838,27 EUR1,00%1,16%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del tesoro a 6 meses. El Fondo estará expuesto a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito UE y/o OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios (cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos), tanto públicos como privados, cotizados en mercados de la OCDE, principalmente de la zona euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Suiza, Reino Unido, u otros que no sean emergentes. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado. La duración media de la cartera no será superior a 1 año. No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. La exposición a riesgo divisa no será superior al 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,58%0,24%0,21%
20160,35%0,04%0,08%0,25%-0,02%
2017-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Ahorro Euro FI

Peso Valor
Bonos|TESORO ITALIANO|0,582|2020-12-15
IT0005056541
6.56%32,20M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05
Depósitos
4.68%23,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06
Depósitos
4.58%22,50M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05
Depósitos
4.07%20,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 12
Depósitos
4.07%20,00M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
3.98%19,57M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
3.34%16,43M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.30%16,19M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
2.69%13,21M EUR
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,500|2018-01
IT0005240491
2.43%11,94M EUR
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,129|2017-07
XS1254146134
2.04%10,00M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01
IT0004536949
1.95%9,58M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28
XS0249443879
1.81%8,90M EUR
Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,186|2019-12
XS1145855646
1.66%8,15M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27
XS1458408306
1.61%7,93M EUR