Mixtos Moderados EUR

Eurovalor Mixto-50 FI

Eurovalor Mixto-50 FI | ES0133875031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
86,92
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-50 FI (ES0133875031)35,50M EUR86,92 EUR2,25%2,27%600 EUR

Estrategia Eurovalor Mixto-50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 50% al IBEX 35 y en un 50% al EURO MTS 3-5 años pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invierte más de un 50% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados que sean líquidos), pública y/o privada, emitida y cotizada en países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar otros países como EEUU, Reino Unido, Suiza, Japón u otros que no sean emergentes, con diferentes plazos de vencimiento, teniendo la cartera una duración entre 1 y 4 años.


El fondo Eurovalor Mixto-50 FI, con ISIN, ES0133875031 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,94% con una volatilidad del 6,78% lo que le sitúa en la posición 24 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 35.497.646 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Mixto-50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Eurovalor Mixto-50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,02%-0,87%-7,38%-9,42%5,79%
200314,46%-0,71%8,85%-0,98%6,95%
20049,61%2,43%-0,06%0,15%6,92%
20058,36%0,98%3,08%4,88%-0,75%
200615,74%5,57%-1,17%6,37%4,28%
20073,95%2,07%0,43%-0,55%1,97%
2008-20,26%-5,43%-5,39%-3,66%-7,49%
200917,27%-7,78%12,47%11,85%1,10%
2010-7,98%-4,04%-7,49%7,02%-3,14%
2011-5,15%3,80%-0,29%-8,69%0,37%
20123,91%-0,70%-4,51%5,30%4,06%
201312,30%-0,48%-0,59%9,10%4,05%
20144,29%2,55%3,23%0,33%-1,80%
2015-2,30%6,87%-3,96%-5,16%0,37%
20160,40%-4,22%-2,25%3,73%3,37%
20175,06%0,55%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Mixto-50 FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
9.27%3,37M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
6.15%2,24M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
5.41%1,97M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15
IT0005137614
5.23%1,90M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
4.57%1,66M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.29%1,56M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.00%1,45M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
3.83%1,39M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
3.17%1,15M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
2.71%0,99M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
2.39%0,87M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
1.99%0,72M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
1.38%0,50M EUR
Acciones|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
1.29%0,47M EUR
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
1.18%0,43M EUR