Mixtos Moderados EUR

Eurovalor Mixto-50 FI

Eurovalor Mixto-50 FI | ES0133875031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
85,50
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-50 FI (ES0133875031)32,20M EUR85,50 EUR2,25%2,27%600 EUR

Estrategia Eurovalor Mixto-50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 50% al IBEX 35 y en un 50% al EURO MTS 3-5 años pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invierte más de un 50% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados que sean líquidos), pública y/o privada, emitida y cotizada en países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar otros países como EEUU, Reino Unido, Suiza, Japón u otros que no sean emergentes, con diferentes plazos de vencimiento, teniendo la cartera una duración entre 1 y 4 años.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Mixto-50 FI

El fondo Eurovalor Mixto-50 FI, con ISIN, ES0133875031 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,21% con una volatilidad del 6,50% lo que le sitúa en la posición 69 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.198.066 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Mixto-50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Eurovalor Mixto-50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,02%-0,87%-7,38%-9,42%5,79%
200314,46%-0,71%8,85%-0,98%6,95%
20049,61%2,43%-0,06%0,15%6,92%
20058,36%0,98%3,08%4,88%-0,75%
200615,74%5,57%-1,17%6,37%4,28%
20073,95%2,07%0,43%-0,55%1,97%
2008-20,26%-5,43%-5,39%-3,66%-7,49%
200917,27%-7,78%12,47%11,85%1,10%
2010-7,98%-4,04%-7,49%7,02%-3,14%
2011-5,15%3,80%-0,29%-8,69%0,37%
20123,91%-0,70%-4,51%5,30%4,06%
201312,30%-0,48%-0,59%9,10%4,05%
20144,29%2,55%3,23%0,33%-1,80%
2015-2,30%6,87%-3,96%-5,16%0,37%
20160,40%-4,22%-2,25%3,73%3,37%
20173,69%5,06%0,55%-0,17%-1,69%
2018-2,07%-0,62%

Rendimiento mensual Eurovalor Mixto-50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Mixto-50 FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
8.96%2,94M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
5.86%1,92M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
5.16%1,70M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
4.33%1,42M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.15%1,36M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
4.12%1,35M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.02%1,32M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15
IT0005137614
3.60%1,18M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
3.51%1,15M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
2.75%0,90M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
2.30%0,76M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
2.24%0,74M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2028-09-01
IT0004889033
1.63%0,54M EUR
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
1.51%0,50M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
1.37%0,45M EUR