Eurovalor Mixto-50 FI

Eurovalor Mixto-50 FI | ES0133875031

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€81,64
+0,98% 1M
+2,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Eurovalor Mixto-50 FI
ES0133875031
28,11M€2,25%-2,25%600,00€2,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Mixto-50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 50% al IBEX 35 y en un 50% al EURO MTS 3-5 años pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invierte más de un 50% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados que sean líquidos), pública y/o privada, emitida y cotizada en países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar otros países como EEUU, Reino Unido, Suiza, Japón u otros que no sean emergentes, con diferentes plazos de vencimiento, teniendo la cartera una duración entre 1 y 4 años.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Mixto-50 FI

El fondo Eurovalor Mixto-50 FI, con ISIN, ES0133875031 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Eurovalor Mixto-50 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Artículo
La gestora de fondos de Banco Popular ha visto cómo en solo 5 meses se fugaban 800 millones de euros de sus fondos (lo que no sabemos es si han ido a parar a otra entidad a otro tipo de producto dentro de la misma). En cualquier caso, el partícipe debe saber que, en principio el riesgo de los fondos de inversión en el caso extremo de que suceda algo con la entidad (un desenlace que no sea la compra por parte de otro banco) no es el que pueda tener con otro tipo de productos. @Kaloxa explica en este artículo cómo de seguros son los fondos de inversión y qué hay que tener en cuenta.Para empezar, los fondos están fuera del balanc

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,92% -5,78% -7,41%
1 año -4,65% -4,68% -1,76%
3 años 6,80% 2,21% 3,21%
5 años -1,65% -0,33% 1,68%
10 años 24,72% 2,23% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,29% - - - -
2015-2,30% - - - -
20160,39%-4,22%-2,25%3,73%3,37%
20173,68%5,07%0,55%-0,17%-1,69%
2018-8,55%-2,06%-0,62%-1,46%-4,65%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Eurovalor Mixto-50 FI

Posición Peso Valor
Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15
IT0005137614
7,90%2,18M€
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
7,51%2,07M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
6,73%1,86M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
5,59%1,54M€
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
5,58%1,54M€
INDITEX
ES0148396007
4,68%1,29M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3,96%1,09M€
Acciones|BBVA
ES0113211835
3,30%0,91M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,78%0,77M€
REPSOL
ES0173516115
2,51%0,69M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,36%0,65M€
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
2,07%0,57M€
Acciones|REDESA
ES0173093024
1,71%0,47M€
FERROVIAL
ES0118900010
1,64%0,45M€
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
1,63%0,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,611,22
Beta1,551,15
Information Ratio-0,140,24
R-Squared59,0164,50
Sharpe Ratio-0,84-0,17
Standard Deviation8,206,14
Tracking Error5,703,72
Treynor Ratio-4,45-0,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).