Mixtos Moderados EUR

Eurovalor Mixto-50 FI

Eurovalor Mixto-50 FI | ES0133875031

Allianz Popular Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
89,72
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-50 FI (ES0133875031)41,35M EUR89,72 EUR2,25%2,27%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 50% al IBEX 35 y en un 50% al EURO MTS 3-5 años pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invierte más de un 50% de su exposición total en renta fija (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados que sean líquidos), pública y/o privada, emitida y cotizada en países de la OCDE, preferentemente del área euro, sin descartar otros países como EEUU, Reino Unido, Suiza, Japón u otros que no sean emergentes, con diferentes plazos de vencimiento, teniendo la cartera una duración entre 1 y 4 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,02%-0,87%-7,38%-9,42%5,79%
200314,46%-0,71%8,85%-0,98%6,95%
20049,61%2,43%-0,06%0,15%6,92%
20058,36%0,98%3,08%4,88%-0,75%
200615,74%5,57%-1,17%6,37%4,28%
20073,95%2,07%0,43%-0,55%1,97%
2008-20,26%-5,43%-5,39%-3,66%-7,49%
200917,27%-7,78%12,47%11,85%1,10%
2010-7,98%-4,04%-7,49%7,02%-3,14%
2011-5,15%3,80%-0,29%-8,69%0,37%
20123,91%-0,70%-4,51%5,30%4,06%
201312,30%-0,48%-0,59%9,10%4,05%
20144,29%2,55%3,23%0,33%-1,80%
2015-2,30%6,87%-3,96%-5,16%0,37%
20160,40%-4,22%-2,25%3,73%3,37%
20175,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eurovalor Mixto-50 FI

Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
7.86%3,39M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
6.46%2,79M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18
Depósitos
6.42%2,77M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
4.51%1,95M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.47%1,93M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15
IT0005137614
4.37%1,89M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
4.12%1,78M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.12%1,78M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
3.19%1,38M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
2.63%1,14M EUR
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
ES0109067019
2.48%1,07M EUR
Acciones|CAIXA BANK
ES0140609019
1.98%0,86M EUR
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
ES0173516115
1.90%0,82M EUR
Acciones|REDESA
ES0173093024
1.43%0,62M EUR
Acciones|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
1.27%0,55M EUR