Eurovalor Particulares Volumen I FI

CLASE I | ES0133877003

ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT

€93,66
-0,06% 1M
-0,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0133877037
278,50M€0,60%-0,60%60.000,00€-0,52%
CLASE I
ES0133877003
150,73M€0,15%-0,15%5,00M€-0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Eurovalor Particulares Volumen I FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro repo 3 meses. El Fondo estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC de renta fija (hasta un 10% de su patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Particulares Volumen FI

El fondo Eurovalor Particulares Volumen FI, con ISIN, ES0133877003 de la gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones Eurovalor Particulares Volumen I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,45% -0,90% -0,57%
1 año -0,58% -0,58% -0,51%
3 años -0,22% -0,07% -0,34%
5 años 1,75% 0,35% -0,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,79% - - - -
20141,30% - - - -
20150,46% - - 0,09%0,09%
20160,27%0,08%0,08%0,07%0,03%
20170,05%0,01%0,02%0,01%0,00%
2018 - -0,03%-0,37%-0,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Eurovalor Particulares Volumen FI

Posición Peso Valor
Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2019 04 03
Depósitos
8,45%37,00M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17
Depósitos
7,31%32,00M€
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17
ES0513862JV0
6,89%30,18M€
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11
Depósitos
5,02%22,00M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 13
Depósitos
4,57%20,00M€
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01
IT0005240509
4,32%18,91M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26
Depósitos
3,54%15,50M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 27
Depósitos
3,42%15,00M€
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 22
Depósitos
2,97%13,00M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 07 12
Depósitos
2,97%13,00M€
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,472|2022-04-2
XS1598861588
2,62%11,47M€
Bonos|BBVA|0,351|2023-12-01
XS1724512097
2,47%10,82M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16
Depósitos
2,28%10,00M€
Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 06 21
Depósitos
2,28%10,00M€
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2019 04 17
Depósitos
2,28%10,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,10-0,12
Beta2,382,29
Information Ratio-0,401,17
R-Squared94,4592,38
Sharpe Ratio-0,211,66
Standard Deviation0,340,24
Tracking Error0,210,15
Treynor Ratio-0,030,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).