Mercado Monetario EUR

Eurovalor Particulares Volumen FI

CLASE I | ES0133877003

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
94,19
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133877037)396,40M EUR91,40 EUR0,60%0,61%60.000 EUR
CLASE I (ES0133877003)220,95M EUR94,19 EUR0,15%0,16%5.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro repo 3 meses. El Fondo estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC de renta fija (hasta un 10% de su patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,32%0,33%0,05%0,45%0,49%
20112,73%0,57%0,64%0,69%0,79%
20123,26%0,96%0,78%0,76%0,73%
20132,79%0,71%0,74%0,71%0,59%
20141,30%0,43%0,33%0,30%0,24%
20150,46%0,16%0,11%0,10%0,09%
20160,27%0,08%0,08%0,07%0,03%
20170,02%0,02%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Particulares Volumen FI

Peso Valor
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30
Depósitos
14.47%95,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26
Depósitos
7.62%50,00M EUR
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,000|2018-01-04
ES0513495SF3
6.87%45,08M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17
Depósitos
4.87%32,00M EUR
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13
ES0513495RW0
4.57%30,04M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14
Depósitos
3.88%25,50M EUR
Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20
Depósitos
3.35%22,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13
Depósitos
3.20%21,00M EUR
Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18
Depósitos
3.05%20,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02
Depósitos
3.05%20,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 27
Depósitos
3.05%20,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02
Depósitos
3.05%20,00M EUR
Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 26
Depósitos
2.89%19,00M EUR
Deposito|BANKIA, S.A|0,000|2017 10 24
Depósitos
2.74%18,00M EUR
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18
ES0513862HD2
2.59%17,00M EUR