Mercado Monetario EUR

Eurovalor Particulares Volumen FI

CLASE A | ES0133877037

Allianz Popular Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
91,37
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133877037)382,33M EUR91,37 EUR0,60%0,61%60.000 EUR
CLASE I (ES0133877003)227,71M EUR94,20 EUR0,15%0,16%5.000.000 EUR

Estrategia Eurovalor Particulares Volumen FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro repo 3 meses. El Fondo estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC de renta fija (hasta un 10% de su patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos.


El fondo Eurovalor Particulares Volumen FI, con ISIN, ES0133877037 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,07% con una volatilidad del 0,01% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 610.041.095 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Eurovalor Particulares Volumen FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Eurovalor Particulares Volumen FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,12%0,87%0,81%0,72%0,69%
20032,09%0,61%0,56%0,47%0,44%
20041,76%0,44%0,44%0,43%0,44%
20051,78%0,44%0,45%0,43%0,44%
20062,50%0,49%0,58%0,67%0,73%
20073,73%0,83%0,88%0,92%1,06%
20084,40%1,03%1,05%1,12%1,13%
20091,99%0,88%0,59%0,32%0,19%
20101,06%0,26%-0,01%0,39%0,42%
20112,47%0,51%0,58%0,63%0,73%
20122,94%0,90%0,71%0,68%0,61%
20132,32%0,61%0,63%0,59%0,48%
20140,84%0,32%0,21%0,18%0,12%
20150,01%0,05%-0,01%-0,02%-0,02%
2016-0,18%-0,03%-0,03%-0,04%-0,08%
2017-0,10%-0,09%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Particulares Volumen FI

Peso Valor
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30
Depósitos
15.39%95,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 01 26
Depósitos
8.10%50,00M EUR
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,000|2018-01-04
ES0513495SF3
7.30%45,07M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17
Depósitos
5.18%32,00M EUR
Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13
ES0513495RW0
4.86%30,02M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 13
Depósitos
3.40%21,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 02
Depósitos
3.24%20,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 27
Depósitos
3.24%20,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 09 14
Depósitos
3.24%20,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 07 13
Depósitos
3.24%20,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 02 02
Depósitos
3.24%20,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26
Depósitos
2.75%17,00M EUR
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18
ES0513862HD2
2.75%16,99M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 21
Depósitos
2.43%15,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 07 12
Depósitos
2.43%15,00M EUR