Mercado Monetario EUR

Eurovalor Particulares Volumen FI

CLASE A | ES0133877037

Allianz Popular Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
90,75
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133877037)305,97M EUR90,75 EUR0,60%0,60%60.000 EUR
CLASE I (ES0133877003)163,01M EUR93,84 EUR0,15%0,15%5.000.000 EUR

Estrategia Eurovalor Particulares Volumen FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro repo 3 meses. El Fondo estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC de renta fija (hasta un 10% de su patrimonio), a activos de renta fija, incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Particulares Volumen FI

El fondo Eurovalor Particulares Volumen FI, con ISIN, ES0133877037 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,36% con una volatilidad del 0,33% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 468.984.994 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Eurovalor Particulares Volumen FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Iván Prada


Beatriz Azpitarte


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Rentabilidad Eurovalor Particulares Volumen FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,12%0,87%0,81%0,72%0,69%
20032,09%0,61%0,56%0,47%0,44%
20041,76%0,44%0,44%0,43%0,44%
20051,78%0,44%0,45%0,43%0,44%
20062,50%0,49%0,58%0,67%0,73%
20073,73%0,83%0,88%0,92%1,06%
20084,40%1,03%1,05%1,12%1,13%
20091,99%0,88%0,59%0,32%0,19%
20101,06%0,26%-0,01%0,39%0,42%
20112,47%0,51%0,58%0,63%0,73%
20122,94%0,90%0,71%0,68%0,61%
20132,32%0,61%0,63%0,59%0,48%
20140,84%0,32%0,21%0,18%0,12%
20150,01%0,05%-0,01%-0,02%-0,02%
2016-0,18%-0,03%-0,03%-0,04%-0,08%
2017-0,40%-0,10%-0,09%-0,10%-0,11%
2018-0,14%-0,48%

Rendimiento mensual Eurovalor Particulares Volumen FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eurovalor Particulares Volumen FI

Peso Valor
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17
ES0513862JV0
7.27%36,98M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17
Depósitos
6.29%32,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 11
Depósitos
4.52%23,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 09 14
Depósitos
3.93%20,00M EUR
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01
IT0005240509
3.80%19,36M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26
Depósitos
3.34%17,00M EUR
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,500|2018-05-11
ES0L01805115
2.95%15,01M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 07 12
Depósitos
2.95%15,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 27
Depósitos
2.95%15,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 22
Depósitos
2.55%13,00M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18
Depósitos
2.36%12,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17
Depósitos
2.36%12,00M EUR
Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12
XS1594368539
2.19%11,14M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 21
Depósitos
1.97%10,00M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,130|2018 06 20
Depósitos
1.97%10,00M EUR