Mixtos Defensivos EUR - Global

Cartera Optima Moderada FI

CLASE A | ES0133878001

Allianz Popular Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
132,23
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133878001)508,25M EUR132,23 EUR0,90%1,18%60.000 EUR
CLASE B (ES0133878035)482,35M EUR129,12 EUR1,80%2,08%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el índice EURO MTS 1-3 años para la renta fija y el índice MSCI World para la renta variable. El Fondo invertirá un 50%-100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,62%-3,45%2,20%
20161,41%-1,86%0,52%1,45%1,32%
20171,97%0,09%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Optima Moderada FI

Peso Valor
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
LU0490618542
6.78%64,39M USD
Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q
LU0396332305
5.20%49,46M EUR
Participaciones|AMUNDI ABS
FR0010319996
4.60%43,69M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29
Depósitos
4.42%42,00M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
4.35%41,32M EUR
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13
ES0513807240
4.20%39,92M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
3.66%34,76M EUR
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
FR0010760694
3.52%33,50M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
3.33%31,64M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3.20%30,39M EUR
Participaciones|SCHRODER - GLBL CONVERT BOND
LU0352097942
2.89%27,42M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
2.81%26,69M EUR
Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI
LU0539144625
2.74%26,05M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
2.62%24,86M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
2.55%24,26M EUR