BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

17,02
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M
Patrimonio de la clase
17,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bizcochero Inversiones SICAV
ES0134611039
Clase única
2024+2,70%
5 años+2,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bizcochero Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,23%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,6%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
Salud
3,4%
Finanzas
Servicios Financieros
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
27,6%
Zona Euro
11,1%
Estados Unidos
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
1,4%
Japón
1,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
81,0%
Acciones
30,5%
Otros activos
7,6%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-21,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,8%
Largecap
6,7%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on US 10 Year Note (CBT)
1.248.9607,78%
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures
1.077.5006,71%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
1.051.3396,55%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
777.7854,84%
Participaciones|ASESORES Y GESTORES FINALU2475579467
708.1274,41%
Future on Euro Stoxx 50
661.4254,12%
Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-EUR HLU1756522998
525.6413,27%
Fidelity US High Yield Y-Acc-EUR HLU0665148036
507.2353,16%
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224
451.0372,81%
PIMCO GIS Divers Inc E EURH AccIE00B1Z6D669
445.5872,77%
Datos a

Otros fondos de A&G Fondos SGIIC

Más fondos de A&G Fondos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Otros

Más fondos de la categoría Mixtos Otros ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.