Mixtos Otros

F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0134684002

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jul, 2018
1,07
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0134684002)4,34M EUR1,07 EUR0,60%1,38%1 EUR

Estrategia F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

El fondo F.A.M. Inversiones Financieras SICAV, con ISIN, ES0134684002 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.337.213 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

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Rentabilidad F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,83%2,79%1,68%0,37%-0,07%
20150,70%7,84%-6,10%-2,14%1,63%
20161,29%-2,82%-0,03%1,12%3,10%
20171,41%2,05%-0,00%-0,29%-0,34%
2018-0,75%-0,73%

Rendimiento mensual F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
8.69%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
6.63%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
5.78%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
5.14%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0329592371
5.14%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
5.01%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
4.67%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
4.66%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
4.11%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
3.79%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap
LU0088883458
3.64%0,16M GBP
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0201323531
2.52%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.43%0,11M EUR
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01
ES0211839206
2.37%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2020-06-16
XS1631427322
2.34%0,10M EUR