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F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0134684002

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Sep, 2017
1,08
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0134684002)4,40M EUR1,08 EUR0,60%1,03%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,83%2,79%1,68%0,37%-0,07%
20150,70%7,84%-6,10%-2,14%1,63%
20161,29%-2,82%-0,03%1,12%3,10%
20172,05%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de F.A.M. Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
9.23%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
9.09%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0853555380
9.00%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Macro Bon
GB00BMP3SF82
6.25%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520G822
5.76%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151324422
4.60%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
4.06%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00B706BP88
3.77%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. JPMorgan F-St
LU0070177588
3.59%0,16M GBP
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.43%0,11M EUR
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01
ES0211839206
2.42%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
2.29%0,10M EUR
RENTA FIJA|Iberia|2,50|2018-10-28
XS1310942302
2.29%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-02-19
XS1551765982
2.25%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
1.87%0,08M USD