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Robreca Inversiones SICAV

ROBRECA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0134931007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
11,60
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROBRECA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0134931007)2,96M EUR11,60 EUR0,45%0,94%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,77%2,14%1,70%1,96%0,81%
20152,10%5,89%-2,18%-3,36%2,00%
20161,56%-1,64%-0,41%1,31%2,34%
20172,15%-0,49%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Robreca Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.91%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.08%0,21M USD
BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2021-09-01
IT0004695075
6.39%0,19M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
3.72%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
3.70%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.69%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.58%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
3.53%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.49%0,10M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
3.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
3.44%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.43%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-29
Depósitos
3.43%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
3.42%0,10M EUR