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Rodavi Capital SICAV

RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0134932005

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,02
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RODAVI CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0134932005)13,78M EUR11,02 EUR0,35%0,58%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,18%7,78%-2,64%-6,86%5,57%
2016-2,55%-6,74%-0,86%2,39%2,93%
20176,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Rodavi Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.56%0,89M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.19%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256881128
3.24%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.47%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0219424644
2.41%0,33M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.29%0,31M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.23%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0507266228
1.84%0,25M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
1.75%0,24M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
1.74%0,24M EUR
BONO|BBVA|7,00|2025-12-01
US055291AC24
1.61%0,22M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0360482987
1.57%0,21M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
1.49%0,20M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.48%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
1.47%0,20M EUR